ALLOPNEUS
Dépôt
| Dénomination | ALLOPNEUS |
| Siren | 327125878 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1035 |
| Numéro de Gestion | 2002B01277 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 263.00 | 480 860.00 | 305 402.00 | 196 979.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 808.00 | 115 808.00 | 146 359.00 | |
AP Constructions | 473 701.00 | 128 078.00 | 345 624.00 | 347 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 365.00 | 223 732.00 | 87 633.00 | 56 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 614.00 | 1 758 712.00 | 1 107 902.00 | 1 303 849.00 |
CU Autres participations | 139 600.00 | 139 600.00 | 129 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 873.00 | 1 310 873.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | 120.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 363.00 | 265 363.00 | 256 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 550 965.00 | 2 591 501.00 | 3 959 464.00 | 2 717 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 706.00 | 65 706.00 | 42 718.00 | |
BT Marchandises | 52 164 053.00 | 398 201.00 | 51 765 853.00 | 44 693 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 672.00 | 703 672.00 | 296 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918 114.00 | 705 105.00 | 11 213 009.00 | 11 091 756.00 |
BZ Autres créances | 14 197 544.00 | 14 197 544.00 | 15 086 544.00 | |
CF Disponibilités | 923 705.00 | 923 705.00 | 461 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 504.00 | 1 492 504.00 | 3 890 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 465 299.00 | 1 103 306.00 | 80 361 993.00 | 75 562 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 016 264.00 | 3 694 807.00 | 84 321 457.00 | 78 280 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 737.00 | 121 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | ||
DG Autres réserves | 4 113 824.00 | 4 639.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 664.00 | 52 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127 374.00 | 4 109 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 476 933.00 | 4 349 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 069.00 | 201 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 069.00 | 201 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 919 996.00 | 27 058 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 852.00 | 2 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 687 932.00 | 40 124 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 749.00 | 6 433 941.00 | ||
EA Autres dettes | 87 468.00 | 104 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | 5 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 643 455.00 | 73 730 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 321 457.00 | 78 280 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 643 455.00 | 73 730 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 222 241 194.00 | 15 370 064.00 | 237 611 258.00 | 233 207 149.00 |
FG Production vendue services | 8 825 753.00 | 264 394.00 | 9 090 147.00 | 4 582 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 066 946.00 | 15 634 458.00 | 246 701 404.00 | 237 789 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 445.00 | 519 675.00 | ||
FQ Autres produits | 839.00 | 1 222 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247 792 688.00 | 239 531 952.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 050 440.00 | 193 168 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 160 297.00 | -4 311 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -60.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 988.00 | 11 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 275 998.00 | 39 342 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 687 168.00 | 614 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 056 315.00 | 2 052 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 509 658.00 | 1 031 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 682.00 | 536 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 726 137.00 | 340 071.00 | ||
GE Autres charges | 489 584.00 | 244 529.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 214 636.00 | 233 030 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 578 052.00 | 6 501 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 214.00 | 36 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 529.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240 629.00 | 116 516.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 154 810.00 | 136 470.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 423 182.00 | 289 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 372 543.00 | 415 423.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 574.00 | 68 240.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 408 117.00 | 493 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 065.00 | -204 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 593 117.00 | 6 296 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 542.00 | 404 578.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 167.00 | 111 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 709.00 | 616 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 547.00 | 95 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 826.00 | 96 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 373.00 | 191 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 336.00 | 424 419.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 025.00 | 390 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 054.00 | 2 221 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 401 579.00 | 240 437 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 274 205.00 | 236 328 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 127 374.00 | 4 109 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 150.00 | 203 921.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 251.00 | 378 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 191.00 | 1 320 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 592.00 | 1 903 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 790.00 | 3 651 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 1 717 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 640.00 | 6 550 965.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 812.00 | 126 048.00 | 480 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 851.00 | 476 634.00 | 45 964.00 | 2 110 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 664.00 | 602 682.00 | 45 964.00 | 2 591 382.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 201 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 069.00 | 201 069.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 200.00 | 120.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 309 968.00 | 398 201.00 | 309 968.00 | 398 201.00 |
6T Sur comptes clients | 723 021.00 | 327 936.00 | 345 851.00 | 705 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 108.00 | 726 137.00 | 665 819.00 | 1 103 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 177.00 | 726 137.00 | 665 819.00 | 1 304 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 726 137.00 | 655 819.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 310 873.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 265 363.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 895 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 022 834.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449 120.00 | |||
VB T. V. A. | 1 023 845.00 | |||
VC Groupe et associés | 909 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812 964.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 492 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184 398.00 | 26 698 797.00 | 2 485 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 919 996.00 | 31 919 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687 932.00 | 38 687 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 581 824.00 | 581 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 852.00 | 926 852.00 | ||
VW T.V.A. | 3 220 824.00 | 3 220 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 249.00 | 23 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 852.00 | 194 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 468.00 | 87 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 643 455.00 | 75 643 455.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 660 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 490 000.00 | |||