SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CHATEAU DE LORMOY |
| Siren | 327258406 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4894 |
| Numéro de Gestion | 2016B00598 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 30 778.00 | 2 072.00 | |
AH Fonds commercial | 263 001.00 | 263 001.00 | 263 000.00 | |
AP Constructions | 3 132 316.00 | 3 132 316.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 127.00 | 374 294.00 | 152 833.00 | 137 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 601 717.00 | 7 976 088.00 | 1 625 630.00 | 1 996 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 057.00 | 93 057.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | 11 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 653 632.00 | 11 513 475.00 | 2 140 157.00 | 2 408 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | 4 885.00 | 11 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 272.00 | 36 904.00 | 357 368.00 | 125 598.00 |
BZ Autres créances | 3 245 729.00 | 3 245 729.00 | 307 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 100 150.00 | |
CF Disponibilités | 73 086.00 | 73 086.00 | 140 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | 34 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 732 481.00 | 36 904.00 | 3 695 577.00 | 720 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 386 113.00 | 11 550 379.00 | 5 835 734.00 | 3 128 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 135 092.00 | -2 471 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 702.00 | -1 663 468.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 144.00 | 26 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 027 789.00 | -3 941 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 254 437.00 | 11 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 437.00 | 11 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895 188.00 | 2 913 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 424.00 | 54 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 276.00 | 1 107 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 056.00 | 612 503.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 348.00 | |||
EA Autres dettes | 280 595.00 | 1 971 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 198.00 | 397 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 609 086.00 | 7 058 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 734.00 | 3 128 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 232.00 | 2 232.00 | 1 495.00 | |
FG Production vendue services | 6 301 094.00 | 6 301 094.00 | 5 257 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 326.00 | 6 303 326.00 | 5 258 922.00 | |
FN Production immobilisée | 438.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 085.00 | 1 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 330.00 | 41 477.00 | ||
FQ Autres produits | 1 131.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 405 309.00 | 5 301 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234.00 | 1 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 957.00 | 223 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 352.00 | -5 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 124 517.00 | 2 769 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 793.00 | 180 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 246 557.00 | 2 140 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 829 716.00 | 826 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 771.00 | 678 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 759.00 | 13 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 876.00 | |||
GE Autres charges | 22 814.00 | 23 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 453 346.00 | 6 852 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 048 037.00 | -1 550 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 933.00 | 111 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 933.00 | 111 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 926.00 | -111 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 090 963.00 | -1 661 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | 38 362.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | 28 976.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 128.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 476.00 | 71 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 32 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 676.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 73 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 261.00 | -1 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 792.00 | 5 372 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 494.00 | 7 036 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 702.00 | -1 663 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 652.00 | 29 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 148 477.00 | 3 426 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | -8 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 426 942.00 | 3 447 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 010.00 | 13 354 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 221 010.00 | 13 653 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 455.00 | -26 672.00 | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014 818.00 | 594 316.00 | 126 437.00 | 11 482 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 018 469.00 | 594 771.00 | 99 764.00 | 11 513 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 246 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 433.00 | 245 876.00 | 2 872.00 | 254 437.00 |
6T Sur comptes clients | 54 040.00 | 6 758.00 | 23 895.00 | 36 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 040.00 | 6 758.00 | 23 895.00 | 36 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 473.00 | 252 635.00 | 26 767.00 | 291 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 635.00 | 26 767.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 402.00 | |||
UX Autres créances clients | 357 870.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 160.00 | |||
VB T. V. A. | 155 711.00 | |||
VP Divers | 27 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 724 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 924.00 | 3 617 959.00 | 39 965.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 138.00 | 370 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 276.00 | 1 093 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 978.00 | 187 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 585.00 | 381 585.00 | ||
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 750.00 | 99 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 348.00 | 214 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 525 050.00 | 7 525 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 020.00 | 337 020.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 397 198.00 | 397 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 609 086.00 | 10 609 086.00 | ||