THEATRE GERARD PHILIPE " T.G.P "
Dépôt
| Dénomination | THEATRE GERARD PHILIPE " T.G.P " |
| Siren | 327259164 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23486 |
| Numéro de Gestion | 1987B01521 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 627.00 | 34 433.00 | 32 193.00 | 277 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 759.00 | 449 038.00 | 134 721.00 | 88 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 411.00 | 553 799.00 | 286 612.00 | 261 360.00 |
CU Autres participations | 11 796.00 | 11 796.00 | 11 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | 8 645.00 | 8 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 511 237.00 | 1 037 270.00 | 473 967.00 | 648 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 162.00 | 591 162.00 | 256 516.00 | |
BZ Autres créances | 555 637.00 | 555 637.00 | 275 715.00 | |
CF Disponibilités | 5 427.00 | 5 427.00 | 226 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 729.00 | 149 729.00 | 46 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 954.00 | 1 301 954.00 | 805 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 191.00 | 1 037 270.00 | 1 775 921.00 | 1 453 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 645.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 743.00 | 20 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 775.00 | 213 515.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 104 754.00 | 79 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 645.00 | 354 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 236.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 28 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 055.00 | 12 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 110.00 | 399 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 907.00 | 423 144.00 | ||
EA Autres dettes | 268 063.00 | 44 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 641.00 | 190 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 510 776.00 | 1 070 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 921.00 | 1 453 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 776.00 | 1 070 127.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 199 009.00 | 8 886.00 | 2 207 895.00 | 1 767 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 009.00 | 8 886.00 | 2 207 895.00 | 1 767 881.00 |
FN Production immobilisée | 27 923.00 | 256 743.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 291 332.00 | 3 189 309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 033.00 | 29 816.00 | ||
FQ Autres produits | 798.00 | 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 981.00 | 5 244 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 836.00 | 1 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 945 820.00 | 1 745 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 549.00 | 66 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 313 084.00 | 2 077 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 941 275.00 | 989 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 476.00 | 154 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 508.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 236.00 | |||
GE Autres charges | 54 560.00 | 58 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 599.00 | 5 119 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 619.00 | 125 448.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 363.00 | 9 387.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 402.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 716.00 | 12 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 716.00 | 12 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 597.00 | -12 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 255.00 | 122 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 056.00 | 17 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056.00 | 17 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 5 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | 5 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 479.00 | 12 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 519.00 | 5 271 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 295.00 | 5 057 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 775.00 | 213 515.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 289.00 | 29 816.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 51 877.00 | 57 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 007.00 | 81 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 298.00 | 158 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | 26 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 834.00 | 265 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 393.00 | 66 627.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 424 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | 20 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 014.00 | 1 511 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 261.00 | 5 172.00 | 34 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 086.00 | 86 560.00 | 809.00 | 1 002 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 346.00 | 91 733.00 | 809.00 | 1 037 270.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 736.00 | 21 236.00 | 7 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 244.00 | 23 744.00 | 7 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 744.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 448.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 888.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 788.00 | |||
VB T. V. A. | 73 171.00 | |||
VP Divers | 73 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 171.00 | 1 305 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 055.00 | 121 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 110.00 | 726 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 240.00 | 242 240.00 | ||
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 063.00 | 268 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 641.00 | 30 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 776.00 | 1 510 776.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 522 110.00 | 589 346.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 272.00 | 133 237.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 413.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 728.00 | 95 872.00 | ||
ST Autres comptes | 1 092 297.00 | 927 201.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945 820.00 | 1 745 655.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 549.00 | 66 884.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 549.00 | 66 884.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 171 526.00 | 189 757.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 238.00 | 212 935.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 54.00 | ||