COVERIS RIGID FRANCE
Dépôt
| Dénomination | COVERIS RIGID FRANCE |
| Siren | 327336103 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003887 |
| Numéro de Gestion | 1994B00148 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 368.00 | 1 010 350.00 | 641 017.00 | 816 170.00 |
AH Fonds commercial | 5 188 194.00 | 5 188 194.00 | 5 188 194.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 360.00 | 813 032.00 | 473 327.00 | 512 888.00 |
AN Terrains | 1 867 636.00 | 495 402.00 | 1 372 234.00 | 1 365 982.00 |
AP Constructions | 15 743 939.00 | 12 081 595.00 | 3 662 344.00 | 3 053 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 955 971.00 | 53 707 184.00 | 21 248 787.00 | 17 464 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 674.00 | 2 101 492.00 | 429 181.00 | 209 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 100.00 | 736 100.00 | 3 290 431.00 | |
BF Prêts | 629 460.00 | 629 460.00 | 734 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 985.00 | 108 985.00 | 109 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 698 692.00 | 70 209 058.00 | 34 489 633.00 | 32 745 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899 177.00 | 529 684.00 | 5 369 492.00 | 4 190 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 259 355.00 | 316 426.00 | 4 942 928.00 | 3 368 735.00 |
BT Marchandises | 348 759.00 | 348 759.00 | 230 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 749 348.00 | 43 369.00 | 10 705 979.00 | 12 736 826.00 |
BZ Autres créances | 4 679 685.00 | 4 679 685.00 | 4 399 593.00 | |
CF Disponibilités | 2 984 159.00 | 2 984 159.00 | 4 189 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 873.00 | 1 301 873.00 | 468 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 272 359.00 | 889 480.00 | 30 382 878.00 | 29 584 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 971 051.00 | 71 098 539.00 | 64 872 512.00 | 62 330 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 508.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 183 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 808 040.00 | 1 808 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 467.00 | 7 985 467.00 | ||
DG Autres réserves | 376 919.00 | 377 542.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 438 419.00 | -11 298 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 969 065.00 | -2 139 679.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 196 419.00 | 6 241 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 361.00 | 2 974 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 320 608.00 | 451 391.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 218 035.00 | 2 019 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 538 643.00 | 2 470 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 436.00 | 751 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 599 127.00 | 20 677 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919 406.00 | 21 527 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007 110.00 | 4 054 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 381.00 | 2 121 232.00 | ||
EA Autres dettes | 1 136 038.00 | 7 495 812.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 808.00 | 257 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 374 506.00 | 56 886 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 872 512.00 | 62 330 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 317 783.00 | 56 886 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 436.00 | 751 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 947 873.00 | 2 706 956.00 | 6 654 830.00 | 5 181 085.00 |
FD Production vendue biens | 66 479 496.00 | 40 150 340.00 | 106 629 836.00 | 87 203 335.00 |
FG Production vendue services | 1 418 300.00 | 2 301 916.00 | 3 720 216.00 | 1 785 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 845 670.00 | 45 159 213.00 | 117 004 884.00 | 94 169 829.00 |
FM Production stockée | 3 606 907.00 | 724 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 111.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 021.00 | 1 860 191.00 | ||
FQ Autres produits | 193 926.00 | 36 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 472 850.00 | 96 791 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 990 686.00 | 4 512 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -105 528.00 | 116 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 692 194.00 | 57 199 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 015 859.00 | -2 370 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 703 926.00 | 15 705 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627 026.00 | 1 359 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 453 889.00 | 11 606 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 201 717.00 | 4 970 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 028 834.00 | 3 199 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -17 446.00 | 741 122.00 | ||
GE Autres charges | 1 967 955.00 | 1 422 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 559 115.00 | 98 464 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 264.00 | -1 672 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 423.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 721.00 | 8 839.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 775.00 | 4 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 497.00 | 73 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 682 975.00 | 1 420 830.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 897.00 | 14 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 684 873.00 | 1 435 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 674 376.00 | -1 361 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 760 641.00 | -3 034 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 740.00 | 2 168.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 868 913.00 | 2 256 605.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891 042.00 | 2 258 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 540.00 | 10 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603 614.00 | 33 355.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473 112.00 | 1 327 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111 266.00 | 1 370 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 224.00 | 887 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 800.00 | -7 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 969 065.00 | -2 139 679.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 820 924.00 | 693 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 470 140.00 | -317 402.00 | 5 914 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 056 102.00 | 5 914 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 153.00 | 8 125 923.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 686.00 | 95 834 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 841.00 | 738 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 271 680.00 | 104 698 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 195.00 | 532 115.00 | 453 927.00 | 1 823 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 085 766.00 | 3 518 871.00 | 1 218 964.00 | 68 385 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 830 961.00 | 4 050 986.00 | 1 672 891.00 | 70 209 056.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 391.00 | 303 792.00 | 434 574.00 | 320 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 391.00 | 303 792.00 | 434 574.00 | 320 609.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 912.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10 699 435.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 629 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323 888.00 | |||
VB T. V. A. | 1 164 681.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 279.00 | |||
VP Divers | 126 616.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991 029.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 301 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 469 349.00 | 15 599 632.00 | 1 869 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 436.00 | 1 817 436.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 449 421.00 | 1 735 894.00 | 18 260 440.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 919 406.00 | 21 919 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099 101.00 | 2 099 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941 985.00 | 1 941 985.00 | ||
VW T.V.A. | 1 865 743.00 | 1 865 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 279.00 | 100 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340 381.00 | 2 340 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 705.00 | 149 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 119.00 | 1 687 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 808.00 | 211 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 582 384.00 | 35 868 857.00 | 18 260 440.00 | 5 453 087.00 |