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CLINIQUE NAPOLEON

Dépôt

DénominationCLINIQUE NAPOLEON
Siren327457933
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt3464
Numéro de Gestion1983B00073
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse40990 Saint-Paul-les-Dax
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 87 404.00 87 404.00 3 697.00
AH Fonds commercial 60 980.00 60 980.00 60 980.00
AN Terrains 2 404.00 1 257.00 1 148.00 1 308.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 256 377.00 1 014 999.00 241 378.00 163 624.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 372 019.00 1 356 523.00 1 015 496.00 351 804.00
AV Immobilisations en cours 321 919.00
AX Avances et acomptes 10 652.00
BH Autres immobilisations financières 2 539.00 2 539.00 5 039.00
BJ TOTAL (I) 3 781 723.00 2 460 182.00 1 321 541.00 919 022.00
BL Matières premières, approvisionnements 42 150.00 42 150.00 38 959.00
BX Clients et comptes rattachés 293 894.00 3 278.00 290 616.00 384 397.00
BZ Autres créances 3 490 410.00 3 490 410.00 3 357 017.00
CF Disponibilités 5 652.00 5 652.00 5 319.00
CH Charges constatées d’avance 7 026.00 7 026.00 6 918.00
CJ TOTAL (II) 3 839 132.00 3 278.00 3 835 854.00 3 792 610.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 620 855.00 2 463 460.00 5 157 395.00 4 711 632.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DF Réserves réglementées (1) 80 429.00 80 429.00
DG Autres réserves 632 744.00 632 744.00
DH Report à nouveau 2 150 835.00 1 611 269.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 546 407.00 539 566.00
DL TOTAL (I) 3 454 415.00 2 908 008.00
DP Provisions pour risques 30 664.00 1 000.00
DR TOTAL (IV) 30 664.00 1 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17 470.00 8 230.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 417 332.00 209 021.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 106 901.00 1 314 374.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 37 052.00 201 460.00
EA Autres dettes 93 561.00 69 539.00
EC TOTAL (IV) 1 672 316.00 1 802 624.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 157 395.00 4 711 632.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 685.00 1 685.00 3 748.00
FG Production vendue services 8 782 881.00 8 782 881.00 8 744 628.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 784 565.00 8 784 565.00 8 748 376.00
FN Production immobilisée 3 043.00
FO Subventions d’exploitation 3 957.00 12 627.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 141 483.00 212 456.00
FQ Autres produits 18 051.00 17 213.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 951 099.00 8 990 672.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 236.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 315 393.00 371 523.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 191.00 7 854.00
FW Autres achats et charges externes 1 450 192.00 1 369 590.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 804 599.00 786 154.00
FY Salaires et traitements 3 938 006.00 3 671 525.00
FZ Charges sociales 1 616 773.00 1 732 388.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 164 778.00 137 666.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 234.00 234.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29 664.00 1 000.00
GE Autres charges 803.00 3 160.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 319 250.00 8 081 329.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 631 849.00 909 343.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 62 248.00 61 746.00
GP Total des produits financiers (V) 62 248.00 61 746.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 62 248.00 61 746.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 694 097.00 971 089.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 765.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 765.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 399.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 124.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 399.00 3 124.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 367.00 -3 124.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 55 348.00 168 161.00
HK Impôts sur les bénéfices 102 709.00 260 238.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 024 113.00 9 052 418.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 477 705.00 8 512 852.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 546 407.00 539 566.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148 384.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 061 004.00 902 367.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 039.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 214 427.00 902 367.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148 384.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 321 919.00 10 652.00 3 630 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00 2 539.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 321 919.00 13 152.00 3 781 723.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 83 708.00 3 697.00 87 404.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 211 697.00 161 081.00 2 372 778.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 295 405.00 164 778.00 2 460 182.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 30 664.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 000.00 29 664.00 30 664.00
6T Sur comptes clients 1 706.00 2 234.00 662.00 3 278.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 706.00 2 234.00 662.00 3 278.00
7C TOTAL GENERAL 2 706.00 31 898.00 662.00 33 942.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 31 898.00 662.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 539.00
UX Autres créances clients 293 894.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16 547.00
VM Impôts sur les bénéfices 337 946.00
VB T. V. A. 789.00
VC Groupe et associés 3 073 425.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61 702.00
VS Charges constatées d’avance 7 026.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 793 869.00 3 791 330.00 2 539.00
8A Emprunts et dettes financières divers 17 470.00 17 470.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 417 332.00 417 332.00
8C Personnel et comptes rattachés 352 467.00 352 467.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 566 479.00 566 479.00
VW T.V.A. 1 717.00 1 717.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 186 237.00 186 237.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 37 052.00 37 052.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 93 561.00 93 561.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 672 316.00 1 672 316.00