CLINIQUE NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE NAPOLEON |
| Siren | 327457933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3464 |
| Numéro de Gestion | 1983B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-les-Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 404.00 | 87 404.00 | 3 697.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 2 404.00 | 1 257.00 | 1 148.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 377.00 | 1 014 999.00 | 241 378.00 | 163 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 019.00 | 1 356 523.00 | 1 015 496.00 | 351 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 919.00 | |||
AX Avances et acomptes | 10 652.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | 5 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 781 723.00 | 2 460 182.00 | 1 321 541.00 | 919 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 150.00 | 42 150.00 | 38 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 894.00 | 3 278.00 | 290 616.00 | 384 397.00 |
BZ Autres créances | 3 490 410.00 | 3 490 410.00 | 3 357 017.00 | |
CF Disponibilités | 5 652.00 | 5 652.00 | 5 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | 6 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 839 132.00 | 3 278.00 | 3 835 854.00 | 3 792 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 855.00 | 2 463 460.00 | 5 157 395.00 | 4 711 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 429.00 | 80 429.00 | ||
DG Autres réserves | 632 744.00 | 632 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 150 835.00 | 1 611 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 407.00 | 539 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 454 415.00 | 2 908 008.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 664.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 664.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 470.00 | 8 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 332.00 | 209 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 901.00 | 1 314 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 052.00 | 201 460.00 | ||
EA Autres dettes | 93 561.00 | 69 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 672 316.00 | 1 802 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 395.00 | 4 711 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 685.00 | 1 685.00 | 3 748.00 | |
FG Production vendue services | 8 782 881.00 | 8 782 881.00 | 8 744 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 565.00 | 8 784 565.00 | 8 748 376.00 | |
FN Production immobilisée | 3 043.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 957.00 | 12 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 483.00 | 212 456.00 | ||
FQ Autres produits | 18 051.00 | 17 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 951 099.00 | 8 990 672.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 393.00 | 371 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 191.00 | 7 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 450 192.00 | 1 369 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 804 599.00 | 786 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 938 006.00 | 3 671 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 616 773.00 | 1 732 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 778.00 | 137 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 234.00 | 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 664.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 803.00 | 3 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 319 250.00 | 8 081 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 631 849.00 | 909 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 248.00 | 61 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 248.00 | 61 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 248.00 | 61 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 097.00 | 971 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 3 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 367.00 | -3 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 348.00 | 168 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 709.00 | 260 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 024 113.00 | 9 052 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 705.00 | 8 512 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 407.00 | 539 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 004.00 | 902 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 427.00 | 902 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 919.00 | 10 652.00 | 3 630 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 2 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 919.00 | 13 152.00 | 3 781 723.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 708.00 | 3 697.00 | 87 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 697.00 | 161 081.00 | 2 372 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 405.00 | 164 778.00 | 2 460 182.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 29 664.00 | 30 664.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 2 234.00 | 662.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 2 234.00 | 662.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | 31 898.00 | 662.00 | 33 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 898.00 | 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 293 894.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 337 946.00 | |||
VB T. V. A. | 789.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 073 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 869.00 | 3 791 330.00 | 2 539.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 470.00 | 17 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 332.00 | 417 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 467.00 | 352 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 479.00 | 566 479.00 | ||
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 237.00 | 186 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 561.00 | 93 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 316.00 | 1 672 316.00 | ||