VALOTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALOTEL FRANCE |
| Siren | 327470746 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/010390 |
| Numéro de Gestion | 1990B00354 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 580.00 | 152 289.00 | 1 291.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 795.00 | 8 235.00 | 65 560.00 | |
AN Terrains | 328 205.00 | 328 205.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 508 355.00 | 361 465.00 | 146 890.00 | |
CU Autres participations | 21 373 317.00 | 98 921.00 | 21 274 396.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 040.00 | 69 040.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 507 054.00 | 620 910.00 | 21 886 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 377.00 | 290 377.00 | ||
BZ Autres créances | 11 443 340.00 | 11 443 340.00 | ||
CF Disponibilités | 501 656.00 | 501 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 302 938.00 | 302 938.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 538 311.00 | 12 538 311.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 045 365.00 | 620 910.00 | 34 424 455.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 303 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 800.00 | |||
DG Autres réserves | 18 461 671.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 843 473.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 995.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 463.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 811 802.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 065.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 758.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 058.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 071.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | |||
EA Autres dettes | 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 612 653.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 424 455.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 666.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 035 410.00 | 1 035 410.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 410.00 | 1 035 410.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 258.00 | |||
FQ Autres produits | 2 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 204 797.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 475 813.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 437.00 | |||
FY Salaires et traitements | 739 947.00 | |||
FZ Charges sociales | 284 045.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 914.00 | |||
GE Autres charges | 10 678.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 834.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 037.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 532 030.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 767 899.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 137 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 630 206.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 169.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 188.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 785.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 932.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 234 758.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 995.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 635.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 258.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 889.00 | 1 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 217.00 | 1 361 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 025 332.00 | 155 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 964 439.00 | 1 518 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 268.00 | 836 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 615 823.00 | 21 565 319.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 238 268.00 | 615 823.00 | 22 629 254.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 262.00 | 12 261.00 | 160 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 812.00 | 80 653.00 | 361 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 074.00 | 92 914.00 | 521 988.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 463.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 865.00 | 3 450.00 | 2 853.00 | 15 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 98 921.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 790.00 | 235 869.00 | 98 921.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 349 656.00 | 3 450.00 | 238 722.00 | 114 384.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 290 377.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 474 798.00 | |||
VB T. V. A. | 22 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 693 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 032.00 | 12 053 992.00 | 69 040.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 065.00 | 182 077.00 | 1 932 519.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 058.00 | 87 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 140.00 | 71 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 329.00 | 112 329.00 | ||
VW T.V.A. | 33 239.00 | 33 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 364.00 | 19 364.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 854 175.00 | 6 854 175.00 | 8.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 102.00 | 7 361 114.00 | 1 932 519.00 | 450 469.00 |