SOCIETE AUXILIAIRE IMMOBILIERE - SAI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUXILIAIRE IMMOBILIERE - SAI |
| Siren | 327503066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 560 |
| Numéro de Gestion | 2004B15557 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 4 751.00 | 4 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 191.00 | 238.00 | 768.00 |
CU Autres participations | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 533.00 | 5 943.00 | 5 590.00 | 1 422.00 |
BN En cours de production de biens | 5 095 781.00 | 5 095 781.00 | 5 252 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 523.00 | 64 523.00 | 28 578.00 | |
BZ Autres créances | 96 894.00 | 96 894.00 | 170 107.00 | |
CF Disponibilités | 2 482 852.00 | 2 482 852.00 | 371 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 740 052.00 | 7 740 052.00 | 5 825 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 585.00 | 5 943.00 | 7 745 642.00 | 5 826 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 112 000.00 | 5 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 650.00 | 86 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
DG Autres réserves | 345 246.00 | 283 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 307.00 | 65 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 854 235.00 | 5 548 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 167.00 | 61 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 167.00 | 61 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 934.00 | 65 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 987.00 | 27 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 317.00 | 123 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 830 239.00 | 216 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 642.00 | 5 826 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 931 645.00 | 931 645.00 | 86 434.00 | |
FG Production vendue services | 299 440.00 | 299 440.00 | 358 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 085.00 | 1 231 085.00 | 444 692.00 | |
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 105.00 | 444 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 932.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 414 978.00 | 78 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 559.00 | 175 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 628.00 | 12 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 281.00 | 530.00 | ||
GE Autres charges | 859.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 751 381.00 | 268 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 723.00 | 176 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 363.00 | 1 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 044.00 | 1 911.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 408.00 | 3 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 709.00 | 93 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 709.00 | 93 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 301.00 | -89 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 422.00 | 86 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 856.00 | 57.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | 57.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 811.00 | 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 304.00 | 22 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 558.00 | 448 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 251.00 | 383 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 307.00 | 65 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083.00 | 9 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 533.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 530.00 | 1 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 5 281.00 | 5 943.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 61 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 167.00 | 61 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 167.00 | 61 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 523.00 | |||
VB T. V. A. | 13 214.00 | |||
VC Groupe et associés | 82 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 418.00 | 161 418.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 782.00 | 1 583 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -360.00 | -360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 774.00 | 100 774.00 | ||
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 239.00 | 1 830 239.00 | ||
