VALOR INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | VALOR INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS |
| Siren | 327511028 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42771 |
| Numéro de Gestion | 1983B05517 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755 983.00 | 13 755 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 59 132.00 | 35 850.00 | 23 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 817 931.00 | 13 791 832.00 | 26 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | ||
BZ Autres créances | 8 171.00 | 8 171.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 983 636.00 | 1 163.00 | 2 982 472.00 | |
CF Disponibilités | 123 775.00 | 123 775.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 122 313.00 | 1 163.00 | 3 121 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 940 245.00 | 13 792 996.00 | 3 147 249.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 229 272.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 756.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 230 512.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 37 031.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 323 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 081.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 977 402.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 714.00 | |||
EA Autres dettes | 64 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 169 846.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 249.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 846.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 212.00 | 22 212.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 212.00 | 22 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 314.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 124 478.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 594.00 | |||
GE Autres charges | 10 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 937.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 725.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186 044.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 391.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 149 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 339 011.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 961.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 114.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 334 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 173.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 224.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 143.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 081.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 755 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 132.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817 902.00 | 29.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 755 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 817 931.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 755 983.00 | 13 755 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | 13 594.00 | 35 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 778 239.00 | 13 594.00 | 13 791 832.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 391.00 | 1 163.00 | 3 391.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | 1 163.00 | 3 391.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 1 163.00 | 3 391.00 | 1 163.00 |
UG ‐ Financières | 1 163.00 | 3 391.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 263.00 | |||
VB T. V. A. | 4 590.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 719.00 | 14 902.00 | 2 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | ||
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 095.00 | 11 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 10 000.00 | 54 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 846.00 | 115 846.00 | 54 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 170.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 246.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 732.00 | |||
ST Autres comptes | 13 335.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 314.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 149.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 123.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 291.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 664.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||