SOPARC
Dépôt
| Dénomination | SOPARC |
| Siren | 327527826 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10476 |
| Numéro de Gestion | 2008B20074 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 486.00 | 3 236.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 3 079.00 | 246 921.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 322.00 | 7 150.00 | 266 171.00 | 269 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 165 831.00 | 1 029 639.00 | 2 136 192.00 | 2 347 187.00 |
CF Disponibilités | 3 459 511.00 | 3 459 511.00 | 3 477 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 625 343.00 | 1 029 639.00 | 5 595 704.00 | 5 824 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 664.00 | 1 036 789.00 | 5 861 875.00 | 6 093 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 388.00 | 157 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 739.00 | 15 739.00 | ||
DG Autres réserves | 5 142 220.00 | 5 142 220.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 422.00 | 449 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 073.00 | 92 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 678 697.00 | 5 857 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 7 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 450.00 | 219 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 183 178.00 | 236 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 875.00 | 6 093 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 178.00 | 236 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 767.00 | 36 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 972.00 | 36 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 972.00 | -36 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 269.00 | 14 318.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 764.00 | 6 525.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 692.00 | 65 849.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 478.00 | 215 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 202.00 | 302 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 718.00 | 62 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 874.00 | 16 105.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 711.00 | 95 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 303.00 | 174 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 899.00 | 128 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 073.00 | 92 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 202.00 | 302 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 275.00 | 210 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 073.00 | 92 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 322.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 3 236.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 30 790.00 | 3 079.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 062 764.00 | 29 640.00 | 62 764.00 | 1 029 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 764.00 | 32 718.00 | 62 764.00 | 1 032 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 764.00 | 32 718.00 | 62 764.00 | 1 032 718.00 |
UG ‐ Financières | 32 718.00 | 62 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 450.00 | 165 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 928.00 | 7 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 178.00 | 183 178.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | 10 381.00 | ||
ST Autres comptes | 7 816.00 | 25 729.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 767.00 | 36 110.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 206.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 206.00 | ||