ISIDORE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | ISIDORE RESTAURATION |
| Siren | 327562559 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3627 |
| Numéro de Gestion | 1983B00218 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 951.00 | 92 721.00 | 10 230.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AN Terrains | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | |
AP Constructions | 509 500.00 | 409 283.00 | 100 217.00 | 128 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 390.00 | 1 693 252.00 | 543 138.00 | 543 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 093.00 | 1 857 359.00 | 1 022 734.00 | 1 025 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 276.00 | 75 276.00 | 61 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 044 148.00 | 4 052 615.00 | 1 991 533.00 | 2 012 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 559.00 | 353 559.00 | 358 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 658.00 | 21 836.00 | 4 157 822.00 | 3 657 411.00 |
BZ Autres créances | 557 692.00 | 557 692.00 | 552 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 158.00 | 2 021 158.00 | 2 015 003.00 | |
CF Disponibilités | 3 771 401.00 | 3 771 401.00 | 3 367 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 438.00 | 43 438.00 | 28 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 926 906.00 | 21 836.00 | 10 905 070.00 | 9 980 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 054.00 | 4 074 451.00 | 12 896 603.00 | 11 992 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 878 873.00 | 4 766 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 182.00 | 1 182 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 275 055.00 | 6 168 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 184 316.00 | 147 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 316.00 | 147 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 075.00 | 540 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 324.00 | 249 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 370.00 | 1 545 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 574.00 | 3 279 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | ||
EA Autres dettes | 71 404.00 | 58 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101.00 | 1 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 437 232.00 | 5 675 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 603.00 | 11 992 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 012.00 | 11 012.00 | 15 176.00 | |
FD Production vendue biens | 24 038 995.00 | 24 038 995.00 | 23 407 197.00 | |
FG Production vendue services | 256 800.00 | 256 800.00 | 222 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 306 807.00 | 24 306 807.00 | 23 644 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 697.00 | 14 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 176.00 | 95 013.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 384 785.00 | 23 753 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 453 794.00 | 8 174 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 155.00 | -16 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 743 874.00 | 3 644 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 451 332.00 | 431 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 125 587.00 | 6 984 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 317 643.00 | 2 266 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 105.00 | 436 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 151.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 816.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 310.00 | 9 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 654 766.00 | 21 980 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 730 019.00 | 1 773 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 889.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 185.00 | 27 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 225.00 | 28 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 947.00 | 32 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 947.00 | 32 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 278.00 | -4 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 740 297.00 | 1 769 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 832.00 | 85 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 289.00 | 9 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 121.00 | 94 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 930.00 | 89 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 579.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 509.00 | 120 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 612.00 | -25 659.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 953.00 | 180 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 419 774.00 | 380 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 499 131.00 | 23 877 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322 949.00 | 22 694 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 182.00 | 1 182 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 424.00 | 11 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378 093.00 | 445 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 399.00 | 37 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 917.00 | 494 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 060.00 | 5 682 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 489.00 | 75 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 548.00 | 6 044 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 485.00 | 13 236.00 | 92 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 323.00 | 458 052.00 | 120 480.00 | 3 959 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 808.00 | 471 288.00 | 120 480.00 | 4 052 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 184 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | 75 816.00 | 39 000.00 | 184 316.00 |
6T Sur comptes clients | 20 685.00 | 1 151.00 | 21 836.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 685.00 | 1 151.00 | 21 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 185.00 | 76 967.00 | 39 000.00 | 206 152.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 276.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 156 081.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 320 514.00 | |||
VB T. V. A. | 123 491.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 438.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 063.00 | 4 757 210.00 | 98 853.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 075.00 | 134 819.00 | 218 255.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 667.00 | 62 304.00 | 109 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 370.00 | 1 605 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851 760.00 | 1 851 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 165.00 | 1 008 165.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
VW T.V.A. | 45 107.00 | 45 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 865.00 | 243 865.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 657.00 | 79 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404.00 | 71 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 232.00 | 5 109 614.00 | 327 618.00 | |