MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY |
| Siren | 327581898 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6212 |
| Numéro de Gestion | 1983B40156 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62149 Cuinchy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 15 031.00 | 1 159.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 253 615.00 | 253 615.00 | 253 615.00 | |
AN Terrains | 222 729.00 | 222 729.00 | 216 497.00 | |
AP Constructions | 1 099 619.00 | 249 181.00 | 850 437.00 | 905 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 516.00 | 265 218.00 | 90 297.00 | 83 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 351.00 | 249 748.00 | 140 603.00 | 128 817.00 |
BF Prêts | 9 546.00 | 9 546.00 | 4 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 347 566.00 | 779 178.00 | 1 568 388.00 | 1 593 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | 1 130.00 | 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | 455.00 | 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | 23 663.00 | |
BZ Autres créances | 349 161.00 | 349 161.00 | 54 542.00 | |
CF Disponibilités | 44 676.00 | 44 676.00 | 153 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | 11 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 427 782.00 | 427 782.00 | 244 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 348.00 | 779 178.00 | 1 996 169.00 | 1 838 097.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 7 732.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 980.00 | 483 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 801 680.00 | 531 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 475.00 | 639 054.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 273.00 | 243 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 205.00 | 227 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 352.00 | |||
EA Autres dettes | 186 186.00 | 196 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 194 490.00 | 1 306 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 169.00 | 1 838 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 630.00 | 776 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 5 894.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 587 974.00 | 3 587 974.00 | 3 326 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 974.00 | 3 587 974.00 | 3 326 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 357.00 | 56 514.00 | ||
FQ Autres produits | 2 962.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 292.00 | 3 383 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592.00 | 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 287.00 | 101 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592.00 | 1 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 869 982.00 | 948 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 110.00 | 96 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 085 182.00 | 1 071 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 354.00 | 329 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 051.00 | 102 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312.00 | |||
GE Autres charges | 144.00 | 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 610 110.00 | 2 653 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 041 183.00 | 730 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 066.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 533.00 | 23 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 533.00 | 23 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 467.00 | -23 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 022 716.00 | 706 660.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 405.00 | 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 239.00 | 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 874.00 | 12 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 12 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 093.00 | -12 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 829.00 | 211 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 597.00 | 3 383 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 617.00 | 2 900 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 980.00 | 483 299.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 044.00 | 56 159.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 969.00 | 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 245.00 | 82 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | 4 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 982.00 | 88 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | 2 068 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 987.00 | 2 347 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | 802.00 | 15 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 011.00 | 105 248.00 | 23 112.00 | 764 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 239.00 | 106 051.00 | 23 112.00 | 779 178.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 312.00 | 312.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 312.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 312.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 312.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 298.00 | |||
VB T. V. A. | 116 943.00 | |||
VC Groupe et associés | 227 394.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 066.00 | 381 520.00 | 9 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 716.00 | 106 856.00 | 422 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 272.00 | 240 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 205.00 | 97 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 778.00 | 125 778.00 | ||
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 185.00 | 186 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 489.00 | 771 629.00 | 422 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 443.00 | |||