MATERIAUX ROUSSEL
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX ROUSSEL |
| Siren | 327657300 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20721 |
| Numéro de Gestion | 1983B00730 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 8 404.00 | 1 301.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 567 799.00 | 567 799.00 | ||
AP Constructions | 930 236.00 | 242 286.00 | 687 951.00 | 175 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 26 879.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 507 148.00 | 341 509.00 | 165 639.00 | 199 045.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | 33 400.00 | 33 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 109 434.00 | 619 077.00 | 1 490 357.00 | 433 326.00 |
BT Marchandises | 379 526.00 | 379 526.00 | 382 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 256.00 | 5 528.00 | 85 727.00 | 111 022.00 |
BZ Autres créances | 105 994.00 | 105 994.00 | 71 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | 540 000.00 | 1 130 685.00 | |
CF Disponibilités | 1 246 675.00 | 1 246 675.00 | 1 078 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | 35 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 367 413.00 | 5 528.00 | 2 361 885.00 | 2 810 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 846.00 | 624 605.00 | 3 852 241.00 | 3 243 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 475 549.00 | 2 305 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 949.00 | 170 545.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 450.00 | 36 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 853 948.00 | 2 786 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 991.00 | 98 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 305 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | 50 516.00 | ||
EA Autres dettes | 4 790.00 | 2 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 998 293.00 | 457 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 241.00 | 3 243 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 114.00 | 393 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 771 869.00 | 1 771 869.00 | 1 931 842.00 | |
FD Production vendue biens | 13 519.00 | 13 519.00 | 15 864.00 | |
FG Production vendue services | 72 444.00 | 72 444.00 | 57 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 832.00 | 1 857 832.00 | 2 004 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 040.00 | |||
FQ Autres produits | 83.00 | 28 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 915.00 | 2 046 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139 233.00 | 1 289 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 306.00 | -24 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 657.00 | 281 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 220.00 | 27 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 480.00 | 178 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 150.00 | 81 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 784.00 | 61 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 528.00 | |||
GE Autres charges | 3 258.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 805 614.00 | 1 896 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 301.00 | 150 297.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 668.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 336.00 | 6 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 344.00 | 7 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 383.00 | 1 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 383.00 | 1 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 039.00 | 5 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 262.00 | 156 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 436.00 | 46 921.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 73 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 922.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 744.00 | 158 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 65 182.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | 9 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 211.00 | 74 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 533.00 | 84 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 69 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 002.00 | 2 212 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 053.00 | 2 042 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 949.00 | 170 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 502.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 673.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 109 434.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 1 301.00 | 8 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 245.00 | 81 482.00 | 6 054.00 | 610 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 347.00 | 82 784.00 | 6 054.00 | 619 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 450.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 050.00 | 8 400.00 | 44 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 050.00 | 8 400.00 | 44 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 812.00 | 202 412.00 | 33 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 991.00 | 100 812.00 | 302 182.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 564.00 | 227 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 293.00 | 384 114.00 | 302 182.00 | 311 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | |||
