FILTRERI
Dépôt
| Dénomination | FILTRERI |
| Siren | 327666962 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9829 |
| Numéro de Gestion | 1997B40011 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Amberieu en Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 598.00 | 19 598.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 208.00 | 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 84 427.00 | 4 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 692.00 | 123 232.00 | 4 460.00 | |
BT Marchandises | 498 683.00 | 1 815.00 | 496 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 590.00 | 18 702.00 | 488 888.00 | |
BZ Autres créances | 7 361.00 | 7 361.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 017 667.00 | 20 517.00 | 997 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 360.00 | 143 750.00 | 1 001 610.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 604.00 | |||
DG Autres réserves | 197 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | |||
DL TOTAL (I) | 638 262.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 375.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 801.00 | |||
EA Autres dettes | 5 530.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | -500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 363 348.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 610.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 348.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 181 216.00 | 35 602.00 | 2 216 818.00 | |
FG Production vendue services | 20 307.00 | 20 307.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 523.00 | 35 602.00 | 2 237 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 925.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 088.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 255 145.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 297.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 138.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 819.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 116.00 | |||
FY Salaires et traitements | 458 487.00 | |||
FZ Charges sociales | 135 998.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 223.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -127.00 | |||
GE Autres charges | 9 513.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 251 954.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 190.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 031.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 702.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 702.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 519.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 358.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 089.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 280.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 317.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 366.00 | 1 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 964.00 | 1 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 108 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 450.00 | 127 692.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 942.00 | -127.00 | 1 815.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 790.00 | 10 088.00 | 18 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 732.00 | -127.00 | 10 088.00 | 20 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 732.00 | -127.00 | 10 088.00 | 20 517.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 484 991.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | |||
VB T. V. A. | 1 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 984.00 | 496 385.00 | 22 599.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 375.00 | 250 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
VW T.V.A. | 29 864.00 | 29 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -500.00 | -500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 348.00 | 363 348.00 | ||