TRANSPORTS SIMONIN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SIMONIN |
| Siren | 327696795 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 776 |
| Numéro de Gestion | 1983B40024 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88450 Vincey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 222.00 | 21 852.00 | 1 370.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | 749 588.00 | 749 588.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 507 854.00 | 178 967.00 | 328 888.00 | 352 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 167.00 | 68 990.00 | 5 177.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 236.00 | 913 795.00 | 309 441.00 | 321 082.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | 3 820.00 | 3 820.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 718.00 | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 887.00 | 36 673.00 | 294 214.00 | 302 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 146.00 | 1 220 993.00 | 1 743 153.00 | 1 785 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 620.00 | 288 620.00 | 308 921.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | 20.00 | 2 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 447.00 | 277 219.00 | 2 025 229.00 | 1 834 332.00 |
BZ Autres créances | 758 898.00 | 758 898.00 | 653 546.00 | |
CF Disponibilités | 111 600.00 | 111 600.00 | 92 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | 13 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 523 107.00 | 277 219.00 | 3 245 889.00 | 2 944 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 254.00 | 1 498 212.00 | 4 989 042.00 | 4 730 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | |||
DG Autres réserves | 122 749.00 | |||
DH Report à nouveau | -60.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 769.00 | 129 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 978.00 | 582 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 780.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 780.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 161.00 | 546 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 247.00 | 958 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895.00 | 1 138 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 205.00 | 1 481 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677.00 | 12 488.00 | ||
EA Autres dettes | 4 688.00 | 9 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 169 063.00 | 4 145 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 042.00 | 4 730 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59.00 | 59.00 | 802.00 | |
FG Production vendue services | 8 546 177.00 | 775 252.00 | 9 321 429.00 | 9 623 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 236.00 | 775 252.00 | 9 321 488.00 | 9 623 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 500.00 | 248 659.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 024.00 | 9 872 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59.00 | 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 989 805.00 | 2 227 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 301.00 | 51 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 262 957.00 | 3 510 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 068.00 | 194 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 844 453.00 | 2 779 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 990.00 | 634 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 972.00 | 236 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 074.00 | 36 339.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 780.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 176 730.00 | 9 673 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 294.00 | 198 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 678.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 737.00 | 2 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 415.00 | 2 760.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 673.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 091.00 | 50 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 764.00 | 50 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 348.00 | -47 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 946.00 | 151 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 741.00 | 242 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900.00 | 11 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 641.00 | 253 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405.00 | 232 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 360.00 | 8 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765.00 | 241 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 124.00 | 12 578.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 537.00 | 13 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 516.00 | 20 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 080.00 | 10 128 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 311.00 | 9 999 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 769.00 | 129 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 687.00 | 184 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 775.00 | 40 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 272.00 | 224 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 668.00 | 1 855 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | 336 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 958.00 | 2 964 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202.00 | 1 650.00 | 21 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 361.00 | 200 322.00 | 136 931.00 | 1 161 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 562.00 | 201 972.00 | 136 931.00 | 1 183 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
060 Stock marchandises | 7 180.00 | 373 910.00 | 7 180.00 | 37 391.00 |
6T Sur comptes clients | 253 945.00 | 277 219.00 | 253 945.00 | 277 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 663.00 | 314 609.00 | 254 663.00 | 314 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 443.00 | 314 609.00 | 257 443.00 | 314 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 277 219.00 | 256 725.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 391.00 | 718.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330 887.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 329 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 973 396.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | |||
VB T. V. A. | 207 547.00 | |||
VP Divers | 105 109.00 | |||
VC Groupe et associés | 315 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 755.00 | 3 082 868.00 | 330 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 407.00 | 599 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 537.00 | 745 220.00 | 12 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 895.00 | 1 254 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 123.00 | 522 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 709.00 | 326 709.00 | ||
VW T.V.A. | 513 801.00 | 513 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 571.00 | 121 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 192.00 | 38 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 063.00 | 4 156 746.00 | 12 317.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 494.00 | |||