SOFIPACA
Dépôt
| Dénomination | SOFIPACA |
| Siren | 327785614 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10389 |
| Numéro de Gestion | 2012B01338 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13097 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 937.00 | 51 937.00 | 5 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 061.00 | 62 662.00 | 16 399.00 | 18 267.00 |
CU Autres participations | 14 825 278.00 | 3 543 667.00 | 11 281 611.00 | 12 693 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 393.00 | 163 425.00 | 216 968.00 | 111 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 533 026.00 | 1 040 519.00 | 5 492 507.00 | 7 847 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 869 694.00 | 4 862 209.00 | 17 007 485.00 | 20 676 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | 10 468.00 | |
BZ Autres créances | 5 525.00 | 5 525.00 | 675.00 | |
CF Disponibilités | 12 482 792.00 | 12 482 792.00 | 11 197 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 524 419.00 | 12 524 419.00 | 11 209 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 394 113.00 | 4 862 209.00 | 29 531 904.00 | 31 885 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 968.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 307 229.00 | 4 307 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 410 787.00 | 1 217 580.00 | ||
DG Autres réserves | 4 083 158.00 | 1 081 651.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 610 466.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 006.00 | 3 834 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 943 179.00 | 31 051 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 1 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 166.00 | 23 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | 7 028.00 | ||
EA Autres dettes | 471 899.00 | 802 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 724.00 | 834 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 531 904.00 | 31 885 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 724.00 | 834 271.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 1 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 123.00 | 21 123.00 | 8 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 123.00 | 21 123.00 | 8 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 632.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 135.00 | 18 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 905 856.00 | 726 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 7 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 285.00 | 17 747.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 364.00 | 751 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -906 230.00 | -733 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 704.00 | 118 217.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 176 643.00 | 720 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 072.00 | 137 799.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 230.00 | 1 978 512.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 694 649.00 | 2 957 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 814 959.00 | 1 192 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 132.00 | 34 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 970 092.00 | 1 226 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 724 557.00 | 1 730 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 672.00 | 996 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 000.00 | 254 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746 987.00 | 5 656 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216 987.00 | 5 910 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 062.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893 308.00 | 2 944 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893 308.00 | 3 073 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 323 678.00 | 2 837 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 771.00 | 8 886 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 765.00 | 5 051 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 006.00 | 3 834 247.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 574.00 | 12 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807 027.00 | 1 769 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932 537.00 | 1 782 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 79 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 837 622.00 | 21 738 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 844 886.00 | 21 869 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 269.00 | 5 668.00 | 51 937.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | 14 618.00 | 7 263.00 | 62 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 576.00 | 20 285.00 | 7 263.00 | 114 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 707 092.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 906 610.00 | 7 785 010.00 | 3 286 430.00 | 1 040 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154 881.00 | 1 814 959.00 | 1 222 230.00 | 4 747 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154 881.00 | 1 814 959.00 | 1 222 230.00 | 4 747 611.00 |
UG ‐ Financières | 1 814 959.00 | 1 222 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 380 393.00 | 380 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 348.00 | |||
VB T. V. A. | 240.00 | |||
VP Divers | 5 248.00 | |||
VC Groupe et associés | 36.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 020.00 | 422 020.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 166.00 | 112 166.00 | ||
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 899.00 | 471 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 724.00 | 588 724.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 250 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 192.00 | 44 002.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 672 396.00 | 512 052.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 822.00 | 82 309.00 | ||
ST Autres comptes | 104 445.00 | 88 246.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 856.00 | 726 609.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 6 473.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 7 578.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 745.00 | 1 851.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | 675.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||