SOTRASEN
Dépôt
| Dénomination | SOTRASEN |
| Siren | 327834008 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002279 |
| Numéro de Gestion | 1985B00029 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59630 CAPPELLE-BROUCK |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 631.00 | 94 910.00 | 10 721.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 474.00 | 158 355.00 | 42 119.00 | 54 456.00 |
CU Autres participations | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 307 489.00 | 254 471.00 | 53 018.00 | 68 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 493.00 | 31 493.00 | 32 464.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | 20 600.00 | 35 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 588.00 | 3 020.00 | 330 568.00 | 717 331.00 |
BZ Autres créances | 163 204.00 | 163 204.00 | 167 411.00 | |
CF Disponibilités | 377 428.00 | 377 428.00 | 151 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | 5 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 934 322.00 | 3 020.00 | 931 302.00 | 1 110 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 811.00 | 257 491.00 | 984 320.00 | 1 179 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 387 918.00 | 345 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 835.00 | 41 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 624 447.00 | 555 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 19 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 113.00 | 439 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 082.00 | 164 381.00 | ||
EA Autres dettes | 9 620.00 | 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 359 873.00 | 623 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 320.00 | 1 179 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 774 177.00 | 1 774 177.00 | 2 014 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 177.00 | 1 774 177.00 | 2 014 320.00 | |
FM Production stockée | -15 025.00 | 31 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 858.00 | 18 528.00 | ||
FQ Autres produits | 1 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 675.00 | 2 064 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 991.00 | 450 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 971.00 | -2 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 912.00 | 1 182 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 843.00 | 14 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 196.00 | 225 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 092.00 | 132 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 580.00 | 19 168.00 | ||
GE Autres charges | 486.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 766 070.00 | 2 022 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 605.00 | 42 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 510.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 1 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 523.00 | 1 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 523.00 | 1 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -518.00 | 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 087.00 | 42 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 249.00 | 10 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 249.00 | 10 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 058.00 | 5 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 6 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 930.00 | 2 076 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 095.00 | 2 034 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 835.00 | 41 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 453.00 | 3 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | 1 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 837.00 | 5 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 306 105.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 631.00 | 307 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 885.00 | 19 580.00 | 1 200.00 | 253 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 091.00 | 19 580.00 | 1 200.00 | 254 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 329 977.00 | |||
VB T. V. A. | 27 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 130 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 801.00 | 501 189.00 | 3 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 113.00 | 257 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | ||
VW T.V.A. | 53 256.00 | 53 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 873.00 | 359 873.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 436.00 | |||