FONCIA PAYS D AIX
Dépôt
| Dénomination | FONCIA PAYS D AIX |
| Siren | 327918231 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7072 |
| Numéro de Gestion | 1983B00439 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 124 793.00 | 395 852.00 | 728 941.00 | 698 251.00 |
AP Constructions | 51 826.00 | 51 826.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 511 640.00 | 418 568.00 | 93 072.00 | 56 739.00 |
CU Autres participations | 2 148 471.00 | 2 148 471.00 | 1 736 744.00 | |
BF Prêts | 52 842.00 | 52 842.00 | 72 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 896 004.00 | 871 528.00 | 3 024 476.00 | 2 564 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 065.00 | 475 065.00 | 347 940.00 | |
BZ Autres créances | 262 621.00 | 262 621.00 | 110 468.00 | |
CF Disponibilités | 2 573 593.00 | 2 573 593.00 | 2 699 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | 4 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 313 534.00 | 3 313 534.00 | 3 162 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 539.00 | 871 528.00 | 6 338 011.00 | 5 727 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 920.00 | 7 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 531 403.00 | 950 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 914.00 | 580 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 329 237.00 | 1 781 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 132.00 | 151 056.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 349.00 | 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 481.00 | 151 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 419.00 | 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 087.00 | 381 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 223.00 | 180 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 818.00 | 381 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 173.00 | |||
EA Autres dettes | 2 871 568.00 | 2 850 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 816 291.00 | 3 794 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 011.00 | 5 727 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 872 941.00 | 4 872 941.00 | 3 861 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 941.00 | 4 872 941.00 | 3 861 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 113.00 | 237 431.00 | ||
FQ Autres produits | 6 317.00 | 9 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 926 372.00 | 4 107 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 731 958.00 | 1 326 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 558.00 | 72 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 537 845.00 | 1 306 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 752.00 | 390 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 746.00 | 13 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 176.00 | 15 679.00 | ||
GE Autres charges | 166 208.00 | 172 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 157 246.00 | 3 296 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 769 126.00 | 811 184.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 54 752.00 | 61 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 478.00 | 1 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 478.00 | 1 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 478.00 | -1 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 819 400.00 | 870 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 070.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 094.00 | 22 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 321.00 | 267 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 125.00 | 4 169 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 210.00 | 3 588 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 914.00 | 580 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 071.00 | 30 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 216.00 | 52 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 781.00 | 392 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 069.00 | 475 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 202 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 896 004.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 820.00 | 399 820.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 477.00 | 18 746.00 | 2 516.00 | 471 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 297.00 | 18 746.00 | 2 516.00 | 871 528.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 683.00 | 61 176.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 151 683.00 | 61 176.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 176.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 842.00 | 14 449.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | |||
VB T. V. A. | 43 010.00 | |||
VP Divers | 5 225.00 | |||
VC Groupe et associés | 136 888.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 933.00 | 755 540.00 | 38 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 419.00 | 15 419.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 223.00 | 365 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 572.00 | 155 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 353.00 | 192 353.00 | ||
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 029.00 | 45 029.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 087.00 | 147 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871 568.00 | 2 871 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 291.00 | 3 816 291.00 | ||