SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 328124607 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10979 |
| Numéro de Gestion | 1983B01146 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 515.00 | 56 538.00 | 1 977.00 | |
AH Fonds commercial | 1 032 949.00 | 1 032 949.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 664.00 | 1 562 932.00 | 527 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499 522.00 | 2 237 780.00 | 1 261 742.00 | |
AX Avances et acomptes | 51 598.00 | 51 598.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 060 809.00 | 2 060 809.00 | ||
BF Prêts | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 438 323.00 | 438 323.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 256 079.00 | 3 857 249.00 | 5 398 830.00 | |
BT Marchandises | 6 332 321.00 | 6 332 321.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 601 063.00 | 29 024.00 | 572 039.00 | |
BZ Autres créances | 2 948 993.00 | 2 948 993.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | 386.00 | ||
CF Disponibilités | 812 037.00 | 812 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 352.00 | 51 352.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 746 153.00 | 29 024.00 | 10 717 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 002 232.00 | 3 886 273.00 | 16 115 959.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 206 128.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 291.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 613.00 | |||
DG Autres réserves | 1 542 626.00 | |||
DH Report à nouveau | 33 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 218.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 628 012.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251 166.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 009.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 612.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 117.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 781.00 | |||
EA Autres dettes | 350 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 487 947.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 115 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 147 279.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 949 906.00 | 49 949 906.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 631 738.00 | 5 631 738.00 | ||
FG Production vendue services | 1 261 502.00 | 1 261 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 843 146.00 | 56 843 146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 932.00 | |||
FQ Autres produits | 1 556.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 195 634.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 818 295.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 537.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 237 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 736 740.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 886 210.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 282 857.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 419.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 529.00 | |||
GE Autres charges | 5 330.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 449 392.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 746 242.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 658.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 252.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 635.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 366.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 366.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 742 018.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 569.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 984.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 709.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 715 722.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 121 504.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 218.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 400.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 932.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 275.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 525.00 | 124 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570 888.00 | 737 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484 090.00 | 40 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 502.00 | 903 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 990.00 | 5 641 784.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | 2 522 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 830.00 | 9 256 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 439.00 | 4 098.00 | 56 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 865.00 | 414 846.00 | 3 800 711.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 305.00 | 418 944.00 | 3 857 249.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 927.00 | 5 529.00 | 29 024.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 927.00 | 5 529.00 | 120 000.00 | 29 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 927.00 | 5 529.00 | 120 000.00 | 29 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 529.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 700.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 438 323.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 079.00 | |||
UX Autres créances clients | 565 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | |||
VB T. V. A. | 1 676.00 | |||
VP Divers | 51 242.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 031 953.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 431.00 | 3 601 408.00 | 462 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846 272.00 | 4 846 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 894.00 | 64 226.00 | 340 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 506.00 | 16 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147 612.00 | 5 147 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 037.00 | 512 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 560.00 | 998 560.00 | ||
VW T.V.A. | 128 700.00 | 128 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 781.00 | 68 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 315.00 | 350 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 486 000.00 | 12 145 332.00 | 340 668.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 848.00 | |||