KEOLIS VAL DE SAONE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL DE SAONE |
| Siren | 328162987 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3191 |
| Numéro de Gestion | 1983B00124 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71880 Châtenoy-le-Royal |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 205.00 | 15 022.00 | 1 182.00 | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 210 737.00 | 19 168.00 | 191 569.00 | 159 642.00 |
AN Terrains | 98 542.00 | 61 793.00 | 36 748.00 | 17 066.00 |
AP Constructions | 215 491.00 | 202 363.00 | 13 128.00 | 15 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 331.00 | 343 424.00 | 140 907.00 | 160 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 668.00 | 2 664 110.00 | 473 558.00 | 328 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 214.00 | 25 214.00 | ||
BF Prêts | 28 886.00 | 28 886.00 | 28 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 990.00 | 2 660.00 | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 069.00 | 3 308 543.00 | 961 526.00 | 764 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 680.00 | 107 680.00 | 84 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 066.00 | 29 222.00 | 1 540 843.00 | 737 341.00 |
BZ Autres créances | 2 191 768.00 | 2 191 768.00 | 2 388 495.00 | |
CF Disponibilités | 4 685.00 | 4 685.00 | 3 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 876 867.00 | 29 222.00 | 3 847 644.00 | 3 213 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 936.00 | 3 337 765.00 | 4 809 170.00 | 3 977 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 12 452.00 | ||
DG Autres réserves | 362 571.00 | 186 556.00 | ||
DH Report à nouveau | 256 386.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 116.00 | 515 267.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 531.00 | 72 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 103 107.00 | 1 739 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 809.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 809.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 719.00 | 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 404.00 | 1 029 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 570.00 | 1 007 276.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 917.00 | 22 215.00 | ||
EA Autres dettes | 92 235.00 | 166 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 706 063.00 | 2 226 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 170.00 | 3 977 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 407.00 | 136 407.00 | 127 371.00 | |
FG Production vendue services | 10 770 246.00 | 10 770 246.00 | 10 720 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 653.00 | 10 906 653.00 | 10 847 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 241.00 | 201 415.00 | ||
FQ Autres produits | -213.00 | 70 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 168 681.00 | 11 119 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 284.00 | 127 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 227 954.00 | 1 153 394.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 508.00 | 11 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 643 914.00 | 4 538 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 908.00 | 296 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 263 728.00 | 3 101 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 113 290.00 | 1 054 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 698.00 | 281 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531.00 | 26 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 398.00 | |||
GE Autres charges | 29 998.00 | 79 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 982 801.00 | 10 672 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 879.00 | 447 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 879.00 | 447 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 094.00 | 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 094.00 | 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | -648.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 103.00 | 1 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 405.00 | 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 689.00 | -424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 547.00 | -100 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 775.00 | 11 119 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 659.00 | 10 604 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 116.00 | 515 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 063.00 | 407 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 884.00 | 407 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 848.00 | 3 961 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 848.00 | 4 270 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 561.00 | 21 629.00 | 34 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 470.00 | 239 069.00 | 138 847.00 | 3 271 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 031.00 | 260 699.00 | 138 847.00 | 3 305 882.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 809.00 | 10 809.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 094.00 | 51 094.00 | ||
060 Stock marchandises | 26 600.00 | 2 660.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 554.00 | 1 531.00 | 9 863.00 | 29 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 309.00 | 1 532.00 | 60 958.00 | 31 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 118.00 | 1 532.00 | 71 767.00 | 31 883.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 886.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 990.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 531 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | |||
VP Divers | 499 825.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 600 991.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 379.00 | 3 727 174.00 | 119 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 404.00 | 1 440 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 137.00 | 393 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 015.00 | 607 015.00 | ||
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 917.00 | 75 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 235.00 | 92 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 343.00 | 2 637 343.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||