SICAP ELECTRONIQUE
Dépôt
| Dénomination | SICAP ELECTRONIQUE |
| Siren | 328171319 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2529 |
| Numéro de Gestion | 1984B00034 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50290 Coudeville-sur-Mer |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 740.00 | 123 106.00 | 4 634.00 | 5 487.00 |
AN Terrains | 44 784.00 | 38 804.00 | 5 979.00 | 7 197.00 |
AP Constructions | 1 424 341.00 | 1 184 335.00 | 240 006.00 | 272 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 478.00 | 2 686 215.00 | 648 263.00 | 799 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 368.00 | 244 194.00 | 52 173.00 | 42 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 765.00 | 36 765.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 266 015.00 | 4 276 656.00 | 989 358.00 | 1 128 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 999.00 | 366 904.00 | 1 337 095.00 | 1 281 923.00 |
BN En cours de production de biens | 320 146.00 | 320 146.00 | 358 431.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 414.00 | 58 414.00 | 56 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 623.00 | 8 333.00 | 2 353 289.00 | 1 974 973.00 |
BZ Autres créances | 241 459.00 | 241 459.00 | 62 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 200.00 | 6 360.00 | 14 840.00 | 21 180.00 |
CF Disponibilités | 1 299 428.00 | 1 299 428.00 | 4 992 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 654.00 | 76 654.00 | 25 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 082 926.00 | 381 597.00 | 5 701 328.00 | 8 774 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 941.00 | 4 658 253.00 | 6 690 687.00 | 9 903 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 954.00 | 663 954.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 412 895.00 | 4 436 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 564.00 | 875 783.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 459.00 | 48 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 620 038.00 | 545 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 411 911.00 | 7 609 755.00 | ||
DN Avances conditionnées | 77 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 77 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 744.00 | 583 025.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 995.00 | 862 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 036.00 | 515 570.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 600.00 | |||
EA Autres dettes | 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 278 775.00 | 2 216 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 687.00 | 9 903 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 129 521.00 | 9 129 521.00 | 8 233 591.00 | |
FG Production vendue services | 630 064.00 | 630 064.00 | 799 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 759 586.00 | 9 759 586.00 | 9 033 378.00 | |
FM Production stockée | -36 191.00 | -11 928.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 303.00 | 384 695.00 | ||
FQ Autres produits | 471.00 | 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 083 169.00 | 9 406 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 476.00 | 30 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 821 693.00 | 3 217 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 500.00 | -30 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 496 372.00 | 2 378 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 479.00 | 163 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 634 980.00 | 1 587 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 666.00 | 443 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 807.00 | 305 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 375 237.00 | 335 576.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 2 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 219 285.00 | 8 435 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 863 884.00 | 971 160.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 395.00 | 69 697.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 247.00 | 340.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 231.00 | 26 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 875.00 | 246 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 359.00 | 7 029.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 509.00 | 18 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 869.00 | 25 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 006.00 | 220 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 905 890.00 | 1 192 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509.00 | 155 454.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 223 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 011.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 429.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 144 615.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 011.00 | 170 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 710.00 | 53 142.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 019.00 | 60 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 597.00 | 309 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 345.00 | 9 876 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 781.00 | 9 001 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 564.00 | 875 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 890.00 | 2 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 841.00 | 106 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 268.00 | 109 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 551.00 | 5 136 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | 1 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 551.00 | 5 266 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 403.00 | 3 702.00 | 123 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 998.00 | 245 103.00 | 57 551.00 | 4 153 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 401.00 | 248 805.00 | 57 551.00 | 4 276 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 545 038.00 | 75 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 330 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 335 576.00 | 366 904.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 608.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 184.00 | 375 236.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 922 222.00 | 450 236.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 375 237.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 351 623.00 | |||
VB T. V. A. | 82 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 159 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 087.00 | 2 679 737.00 | 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 744.00 | 161 271.00 | 223 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 995.00 | 1 331 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 019.00 | 175 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 612.00 | 259 612.00 | ||
VW T.V.A. | 91 188.00 | 91 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215.00 | 36 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 775.00 | 2 055 302.00 | 223 473.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 281.00 | |||