SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN |
| Siren | 328187620 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1573 |
| Numéro de Gestion | 1988B00263 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77437 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 105.00 | 149 344.00 | 6 761.00 | 13 707.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 403 990.00 | 403 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 480 842.00 | 333 323.00 | 147 519.00 | 139 099.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | 5 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 347.00 | 886 656.00 | 454 691.00 | 453 217.00 |
BT Marchandises | 1 182 016.00 | 284 649.00 | 897 367.00 | 441 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400 087.00 | 6 400 087.00 | 7 702 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 180.00 | 4 042 180.00 | 5 412 106.00 | |
BZ Autres créances | 900 390.00 | 900 390.00 | 1 031 651.00 | |
CF Disponibilités | 1 217 159.00 | 1 217 159.00 | 1 056 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | 28 507.00 | 70 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 770 340.00 | 284 649.00 | 13 485 690.00 | 15 714 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 111 687.00 | 1 171 306.00 | 13 940 381.00 | 16 167 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 161.00 | 354 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 358.00 | 36 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 828 984.00 | 1 828 984.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 336 232.00 | 1 288 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 886.00 | 960 397.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 810.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 164 622.00 | 4 477 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 958.00 | 106 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 796.00 | 44 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 754.00 | 150 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074.00 | 1 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 223.00 | 18 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 374 730.00 | 3 602 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 761.00 | 6 811 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 031.00 | 575 434.00 | ||
EA Autres dettes | 308 185.00 | 531 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 702 004.00 | 11 539 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 381.00 | 16 167 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 013 240.00 | 396 216.00 | 72 409 456.00 | 75 254 900.00 |
FG Production vendue services | 1 860 320.00 | 1 860 320.00 | 2 021 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 873 559.00 | 396 216.00 | 74 269 776.00 | 77 276 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 265.00 | 675 373.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 776 065.00 | 77 951 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 678 252.00 | 70 920 447.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -481 568.00 | 2 104 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 874 783.00 | 3 121 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 210.00 | 199 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 766 839.00 | 627 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 337.00 | 351 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 426.00 | 77 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 649.00 | 259 416.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 958.00 | 7 752.00 | ||
GE Autres charges | 11 720.00 | 12 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 842 607.00 | 77 681 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 541.00 | 269 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 407 591.00 | 1 203 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 407 591.00 | 1 203 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 693 438.00 | 578 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 693 438.00 | 578 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 714 153.00 | 625 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 612.00 | 895 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 612.00 | 47 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 867.00 | 96 444.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810.00 | 22 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 288.00 | 166 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 15 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 220.00 | 85 139.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 783.00 | 100 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 495.00 | 65 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 450 944.00 | 79 321 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 833 058.00 | 78 361 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 886.00 | 960 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 724.00 | 5 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 523.00 | 312 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 831.00 | 318 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 604.00 | 1 006 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 604.00 | 1 341 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 150.00 | 12 194.00 | 149 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 465.00 | 68 232.00 | 64 384.00 | 737 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 614.00 | 80 426.00 | 64 384.00 | 886 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 810.00 | 8 810.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 58 796.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 656.00 | 73 754.00 | 150 656.00 | 73 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 416.00 | 284 649.00 | 259 416.00 | 284 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 416.00 | 284 649.00 | 259 416.00 | 284 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 882.00 | 358 404.00 | 418 882.00 | 358 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 608.00 | 410 072.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 796.00 | 8 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 042 180.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 338.00 | |||
VB T. V. A. | 32 410.00 | |||
VP Divers | 13 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 661.00 | 4 971 077.00 | 5 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 761.00 | 5 461 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 896.00 | 199 896.00 | ||
VW T.V.A. | 189 711.00 | 189 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 380.00 | 68 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 185.00 | 308 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 274.00 | 6 327 274.00 | ||