SENTINEL
Dépôt
| Dénomination | SENTINEL |
| Siren | 328320072 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41831 |
| Numéro de Gestion | 2015B00480 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 2 096.00 | 2 963.00 | 414 913.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 133.00 | 85 214.00 | 29 920.00 | 34 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 789.00 | 122 607.00 | 94 182.00 | 138 639.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | 544.00 | 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 945.00 | 165 945.00 | 301 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 522 526.00 | 209 916.00 | 312 609.00 | 908 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 262.00 | 8 259.00 | 124 003.00 | 148 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 328.00 | 317 328.00 | ||
BT Marchandises | 5 029 797.00 | 894 183.00 | 4 135 614.00 | 5 050 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 692.00 | 418 692.00 | 100 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 319.00 | 41 859.00 | 275 459.00 | 612 632.00 |
BZ Autres créances | 120 001.00 | 11 592.00 | 108 409.00 | 535 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
CF Disponibilités | 764 613.00 | 764 613.00 | 806 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 577.00 | 58 577.00 | 78 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 841 262.00 | 955 893.00 | 5 885 368.00 | 7 779 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | 1.00 | 1 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 788.00 | 1 165 810.00 | 6 197 979.00 | 8 690 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 156 250.00 | 2 156 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 664.00 | 82 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 729.00 | 13 729.00 | ||
DG Autres réserves | 287 468.00 | 287 468.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 582.00 | 587 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 457.00 | -405 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 613 071.00 | 2 721 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 731.00 | 567 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 731.00 | 567 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 1 015 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 430.00 | 866 235.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 089.00 | 253 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 719.00 | 2 695 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 496.00 | 426 405.00 | ||
EA Autres dettes | 6 796.00 | 29 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 249.00 | 112 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 483 063.00 | 5 399 709.00 | ||
ED (V) | 113.00 | 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 979.00 | 8 690 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 953 406.00 | 214 867.00 | 7 168 273.00 | 8 677 381.00 |
FD Production vendue biens | 173.00 | |||
FG Production vendue services | 31 283.00 | 42 577.00 | 73 860.00 | 39 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 689.00 | 257 444.00 | 7 242 133.00 | 8 717 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 994.00 | 229 777.00 | ||
FQ Autres produits | 6 728.00 | 4 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 937 189.00 | 8 952 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 889.00 | 7 745 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 551 890.00 | -1 516 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 469.00 | 26 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 087.00 | 186 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 501 123.00 | 2 399 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 070.00 | 76 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 501 709.00 | 1 277 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 748.00 | 747 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 698.00 | 116 842.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 613 503.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 270.00 | 3 621.00 | ||
GE Autres charges | 9 010.00 | 16 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 026 936.00 | 11 065 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 089 774.00 | -2 112 866.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279 435.00 | 2 865 325.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 894.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 383.00 | 12 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 288 838.00 | 2 877 834.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 894.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 266.00 | 27 593.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 540.00 | 57 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 806.00 | 86 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 031.00 | 2 791 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -873 744.00 | 678 381.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 644.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 428.00 | 1 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 208.00 | 705 857.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 636.00 | 721 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 710.00 | 52 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 640.00 | 140 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613 503.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 350.00 | 1 805 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 714.00 | -1 084 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 662.00 | 12 551 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 120.00 | 12 957 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 457.00 | -405 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 985.00 | 3 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 088.00 | 8 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 888.00 | 188 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 960.00 | 199 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 881.00 | 24 114.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 492.00 | 331 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 471.00 | 166 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 844.00 | 522 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 579.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 697.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 101 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 833.00 | 466 102.00 | 101 731.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 492 456.00 | 141 502.00 | 670 134.00 | 902 442.00 |
6T Sur comptes clients | 27 151.00 | 21 768.00 | 7 060.00 | 41 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 592.00 | 11 592.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 199.00 | 163 270.00 | 677 194.00 | 955 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099 032.00 | 163 270.00 | 1 143 296.00 | 1 057 624.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 945.00 | 34 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 048.00 | |||
UX Autres créances clients | 271 271.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 164.00 | |||
VB T. V. A. | 12 609.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 842.00 | 484 570.00 | 177 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 000.00 | 346 706.00 | 673 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 719.00 | 1 385 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 201.00 | 161 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 220.00 | 155 220.00 | ||
VW T.V.A. | 82 180.00 | 82 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 895.00 | 62 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 446 430.00 | 1 446 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 249.00 | 121 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 975.00 | 3 769 681.00 | 673 294.00 | |