BELLCO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BELLCO FRANCE |
| Siren | 328376215 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3002 |
| Numéro de Gestion | 2009B01416 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77447 MARNE LA VALLEE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 696.00 | 254.00 | 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 419.00 | 65 419.00 | ||
AN Terrains | 28 455.00 | 28 455.00 | 28 455.00 | |
AP Constructions | 1 201 436.00 | 729 162.00 | 472 274.00 | 507 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 336.00 | 604 690.00 | 405 646.00 | 403 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 853.00 | 28 111.00 | 8 742.00 | 11 364.00 |
CU Autres participations | 1 101 524.00 | 1 101 524.00 | 1 101 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 313.00 | 56 313.00 | 57 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 535 286.00 | 2 462 077.00 | 2 073 209.00 | 2 111 054.00 |
BT Marchandises | 575 057.00 | 575 057.00 | 509 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 960.00 | 16 960.00 | 5 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 778.00 | 41 150.00 | 1 314 628.00 | 2 188 118.00 |
BZ Autres créances | 257 404.00 | 257 404.00 | 280 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
CF Disponibilités | 24 996.00 | 24 996.00 | 81 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | 6 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 236 431.00 | 41 150.00 | 2 195 281.00 | 3 073 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 717.00 | 2 503 227.00 | 4 268 490.00 | 5 185 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 758.00 | 34 758.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 160.00 | 33 160.00 | ||
DG Autres réserves | 177 624.00 | 177 624.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 765 731.00 | -903 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967 361.00 | -1 862 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 738.00 | 144 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 647 812.00 | -1 675 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 504.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 504.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 313.00 | 629 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217 393.00 | 5 515 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 499.00 | 580 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 724.00 | 23 217.00 | ||
EA Autres dettes | 734 864.00 | 35 818.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 006.00 | 75 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 852 798.00 | 6 860 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 490.00 | 5 185 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 392 964.00 | 7 392 964.00 | 7 855 729.00 | |
FG Production vendue services | 144 525.00 | 144 525.00 | 766 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537 489.00 | 7 537 489.00 | 8 622 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 558.00 | 130 062.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 591 077.00 | 8 752 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 290 902.00 | 5 791 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 081.00 | 35 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 535 961.00 | 2 655 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 720.00 | 72 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 440 207.00 | 1 202 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 998 235.00 | 608 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 053.00 | 163 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 950.00 | 40 835.00 | ||
GE Autres charges | 3 485.00 | 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 424 432.00 | 10 570 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 833 355.00 | -1 817 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 948.00 | 44 418.00 | ||
GS Différences négatives de change | 56.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 948.00 | 44 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 948.00 | -44 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 888 302.00 | -1 862 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 24 859.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 141.00 | 1 315.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | 26 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 16 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 996.00 | 10 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 063.00 | 26 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 059.00 | -138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 081.00 | 8 778 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 575 443.00 | 10 640 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 967 361.00 | -1 862 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 274.00 | 132 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 731.00 | 132 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 005.00 | 2 277 080.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | 1 157 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 256.00 | 4 535 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 673.00 | 442.00 | 68 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 003.00 | 148 611.00 | 244 652.00 | 1 361 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 676.00 | 149 053.00 | 244 652.00 | 1 430 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 738.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 740.00 | 10 139.00 | 15 141.00 | 139 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 504.00 | 63 504.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 035.00 | 950.00 | 835.00 | 41 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 035.00 | 950.00 | 835.00 | 1 073 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 775.00 | 74 593.00 | 15 976.00 | 1 276 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 950.00 | 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 643.00 | 15 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 313.00 | 56 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 380.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 306 398.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 799.00 | |||
VB T. V. A. | 187 461.00 | |||
VP Divers | 4 590.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 031.00 | 1 674 031.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 267.00 | 323 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217 393.00 | 7 217 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 948.00 | 164 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 606.00 | 124 606.00 | ||
VW T.V.A. | 192 603.00 | 192 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 341.00 | 41 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 864.00 | 34 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 852 798.00 | 8 852 798.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 046.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||