FDL

Dépôt

Dénomination	FDL
Siren	328385596
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	7901
Numéro de dépôt	2923
Numéro de Gestion	1983B00120
Code Activité	4634Z
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	10/07/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	79230 Prahecq

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	669 451.00	615 100.00	54 351.00
AN Terrains	599 224.00	467 062.00	132 162.00
AP Constructions	3 540 721.00	2 444 325.00	1 096 396.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 456 518.00	28 670 999.00	8 785 519.00
AT Autres immobilisations corporelles	6 087 639.00	4 250 725.00	1 836 915.00
AV Immobilisations en cours	730 666.00		730 666.00
AX Avances et acomptes	41 376.00		41 376.00
CU Autres participations	991 574.00		991 574.00
BD Autres titres immobilisés	15.00		15.00
BH Autres immobilisations financières	13 504 173.00		13 504 173.00
BJ TOTAL (I)	63 621 357.00	36 448 211.00	27 173 147.00
BL Matières premières, approvisionnements	4 150 963.00	255 757.00	3 895 206.00
BR Produits intermédiaires et finis	11 480 152.00	306 779.00	11 173 373.00
BT Marchandises	68 360.00	20 107.00	48 253.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes	22 575.00		22 575.00
BX Clients et comptes rattachés	8 057 641.00	35 123.00	8 022 518.00
BZ Autres créances	1 922 292.00		1 922 292.00
CF Disponibilités	15 346.00		15 346.00
CH Charges constatées d’avance	261 205.00		261 205.00
CJ TOTAL (II)	25 978 535.00	617 766.00	25 360 770.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	89 599 893.00	37 065 977.00	52 533 916.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	160 000.00
DD Réserve légale (1)	16 000.00
DG Autres réserves	13 070 219.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 013 296.00
DJ Subventions d’investissement	158 934.00
DK Provisions réglementées	3 388 114.00
DL TOTAL (I)	19 806 562.00
DP Provisions pour risques	78 000.00
DR TOTAL (IV)	78 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 663.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	481 619.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 591.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 422 261.00
DY Dettes fiscales et sociales	2 509 337.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 610 402.00
EA Autres dettes	1 581 480.00
EC TOTAL (IV)	32 649 354.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	52 533 916.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32 649 354.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2 663.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	1 388 726.00	150 888.00	1 539 614.00
FD Production vendue biens	137 436 013.00	8 725 155.00	146 161 168.00
FG Production vendue services	426 953.00	9 949.00	436 902.00
FJ Chiffres d’affaires nets	139 251 692.00	8 885 992.00	148 137 684.00
FM Production stockée			2 850 336.00
FO Subventions d’exploitation			10 321.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			806 256.00
FQ Autres produits			5 211.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			151 809 809.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 415 083.00
FT Variation de stock (marchandises)			82 365.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			110 929 932.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236 048.00
FW Autres achats et charges externes			20 835 636.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			5 047 202.00
FY Salaires et traitements			4 551 122.00
FZ Charges sociales			1 879 029.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			2 426 973.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			582 643.00
GE Autres charges			48 333.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			147 562 270.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			4 247 539.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			164 357.00
GN Différences positives de change			42.00
GP Total des produits financiers (V)			164 508.00
GR Intérêts et charges assimilées			21.00
GU Total des charges financières (VI)			21.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			164 487.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			4 412 026.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	93 570.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 675.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges	828 545.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	961 790.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 374.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 004.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	740 811.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	744 188.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	217 602.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	243 688.00
HK Impôts sur les bénéfices	1 372 643.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152 936 107.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149 922 810.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	3 013 296.00
A1 ACTIF ‐ Placements	144 728.00
A4 Titres mis en équivalence	12 956.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	646 376.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	44 922 384.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	6 542 819.00
0G ACQUISITIONS Total Général	52 111 578.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			669 451.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			48 456 145.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			14 495 762.00
I4 DIMINUTIONS Total Général			63 621 357.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	576 032.00	39 068.00		615 100.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33 568 264.00	2 389 129.00	124 282.00	35 833 111.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	34 144 297.00	2 428 196.00	124 282.00	36 448 211.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X Amortissements dérogatoires				3 388 114.00
3Z Total Provisions réglementées	3 477 072.00	739 587.00	828 545.00	3 388 114.00
4A Provisions pour litiges				78 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges	78 000.00			78 000.00
7C TOTAL GENERAL	3 477 072.00	739 587.00	828 545.00	3 388 114.00
UJ ‐ Exceptionnelles		739 587.00	828 545.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
VS Charges constatées d’avance	261 205.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	23 745 312.00	23 523 990.00	221 322.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 663.00	2 663.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	26 422 261.00	26 422 261.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 610 402.00	1 610 402.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 063 099.00	2 063 099.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	32 607 763.00	32 607 763.00