IMMOVALOR GESTION
Dépôt
| Dénomination | IMMOVALOR GESTION |
| Siren | 328398706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27009 |
| Numéro de Gestion | 2016B02700 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 310.00 | 415 075.00 | 32 235.00 | 4 765.00 |
AP Constructions | 8 862.00 | 8 862.00 | 8 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 14 415.00 | 492.00 | 10 167.00 |
BF Prêts | 1 665.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 023.00 | 3 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 102.00 | 429 490.00 | 45 612.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 414.00 | 4 793 414.00 | 4 969 716.00 | |
BZ Autres créances | 100 063.00 | 100 063.00 | 279 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 947.00 | 82 397.00 | 815 550.00 | 815 550.00 |
CF Disponibilités | 9 123 205.00 | 9 123 205.00 | 11 129 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 750.00 | 55 750.00 | 50 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 970 378.00 | 82 397.00 | 14 887 981.00 | 17 244 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 445 480.00 | 511 887.00 | 14 933 593.00 | 17 274 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 026.00 | 553 026.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 274.00 | 178 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | ||
DG Autres réserves | 2 226 397.00 | 2 226 397.00 | ||
DH Report à nouveau | 918 489.00 | 918 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807 633.00 | 2 640 322.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 537.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 739 122.00 | 6 627 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | -47 780.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 221 204.00 | 241 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 424.00 | 241 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 540.00 | 7 330 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 878.00 | 2 529 662.00 | ||
EA Autres dettes | 78 254.00 | 78 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 789.00 | 460 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 021 048.00 | 10 405 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 933 593.00 | 17 274 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 464 931.00 | 20 464 931.00 | 17 661 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 464 931.00 | 20 464 931.00 | 17 661 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 284.00 | 141 925.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 535 232.00 | 17 803 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 275 333.00 | 10 073 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 092.00 | 177 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 209 723.00 | 1 969 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 253 700.00 | 1 192 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 956.00 | 46 671.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 614.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 949 830.00 | 13 483 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 585 401.00 | 4 320 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 227.00 | 21 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 006.00 | 27 072.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 896.00 | 8 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 128.00 | 57 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 853.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 390.00 | 16 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 738.00 | 41 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 621 140.00 | 4 361 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 1 303.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 537.00 | 45 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 885.00 | 46 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 886.00 | 20 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 509.00 | 20 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 376.00 | 25 966.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 598.00 | 399 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 285.00 | 1 347 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 245.00 | 17 907 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 821 612.00 | 15 267 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807 633.00 | 2 640 322.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 55 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 227.00 | 4 949 227.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 540.00 | 4 969 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 254.00 | 78 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 257.00 | 7 725 257.00 | ||