HOLDAR
Dépôt
| Dénomination | HOLDAR |
| Siren | 328451026 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001583 |
| Numéro de Gestion | 1983B00181 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS CEDEX |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 424.00 | 4 659.00 | |
AN Terrains | 6 643 768.00 | 6 643 768.00 | 6 643 768.00 | |
AP Constructions | 14 464 469.00 | 8 070 316.00 | 6 394 153.00 | 6 875 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 770.00 | 229 954.00 | 54 816.00 | 39 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 876.00 | 890 876.00 | 33 920.00 | |
CU Autres participations | 119 161.00 | 117 671.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | 3 964.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
BF Prêts | 15 835.00 | 15 835.00 | 15 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 318.00 | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438 839.00 | 8 429 646.00 | 14 009 194.00 | 13 613 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 731.00 | 3 027 849.00 | 892 882.00 | 897 652.00 |
BZ Autres créances | 3 773 232.00 | 3 008 692.00 | 764 540.00 | 865 950.00 |
CF Disponibilités | 421 958.00 | 421 958.00 | 218 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 115 952.00 | 6 036 541.00 | 2 079 411.00 | 1 982 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 554 791.00 | 14 466 187.00 | 16 088 604.00 | 15 595 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 572 722.00 | 3 572 722.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 357 272.00 | 357 272.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 976.00 | 18 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 040.00 | 1 013 913.00 | ||
DK Provisions réglementées | 586 222.00 | 586 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 252 770.00 | 5 553 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 472 695.00 | 5 962 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 625 521.00 | 683 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 098 216.00 | 6 645 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 871.00 | 1 314 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 036.00 | 852 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 976.00 | 124 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 647.00 | 963 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 983.00 | 10 804.00 | ||
EA Autres dettes | 2 106.00 | 130 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 737 618.00 | 3 396 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 088 604.00 | 15 595 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 536 814.00 | 3 536 814.00 | 3 457 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 814.00 | 3 536 814.00 | 3 457 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 756.00 | 34 657.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 556 753.00 | 3 492 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 501 664.00 | 458 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 321.00 | 467 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 941.00 | 122 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 339.00 | 40 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 368.00 | 529 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 800.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 639.00 | 1 683 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 859 114.00 | 1 808 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 434.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 622.00 | 533.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 638.00 | 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 013.00 | 49 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 013.00 | 49 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 375.00 | -48 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 811 738.00 | 1 760 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 033.00 | 1 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 711.00 | 499 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 744.00 | 730 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 241.00 | 354 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 241.00 | 904 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 502.00 | -174 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 832 201.00 | 571 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 134.00 | 4 223 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 094.00 | 3 209 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 040.00 | 1 013 913.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 586 222.00 | 586 222.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 098 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645 927.00 | 547 711.00 | 6 098 216.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 056 297.00 | 19 756.00 | 6 036 541.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 056 297.00 | 19 756.00 | 6 036 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 288 446.00 | 567 467.00 | 12 720 979.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 460.00 | 7 693 994.00 | 23 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 871.00 | 819 695.00 | 792 176.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 036.00 | 774 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 976.00 | 96 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 647.00 | 1 179 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 983.00 | 54 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 618.00 | 2 945 442.00 | 792 176.00 | |