E3 CORTEX
Dépôt
| Dénomination | E3 CORTEX |
| Siren | 328451919 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12681 |
| Numéro de Gestion | 1991B01072 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 THIEUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 532.00 | 146 532.00 | 320.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 38 866.00 | 4 157.00 | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 27 389.00 | 24 766.00 | 2 623.00 | 5 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 365.00 | 564 845.00 | 49 521.00 | 55 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 911.00 | 518 639.00 | 129 272.00 | 146 529.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 500.00 | 100.00 | 5 600.00 |
BF Prêts | 1 119.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 58 891.00 | 24 000.00 | 34 891.00 | 58 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 760.00 | 1 323 148.00 | 223 612.00 | 287 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 463.00 | 685 463.00 | 717 710.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 501.00 | 6 501.00 | 32 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 520.00 | 1 974.00 | 625 545.00 | 505 295.00 |
BZ Autres créances | 152 118.00 | 152 118.00 | 148 970.00 | |
CF Disponibilités | 852 152.00 | 852 152.00 | 753 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 473.00 | 49 473.00 | 16 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 373 227.00 | 1 974.00 | 2 371 253.00 | 2 174 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 988.00 | 1 325 123.00 | 2 594 865.00 | 2 462 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 193.00 | -10 193.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 748 926.00 | 668 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | 80 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 880 118.00 | 1 838 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 085.00 | 85 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 296.00 | 249 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 773.00 | 281 222.00 | ||
EA Autres dettes | 4 488.00 | 2 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 714 747.00 | 618 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 865.00 | 2 462 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 028.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 560 074.00 | 3 548 065.00 | ||
FG Production vendue services | 85 087.00 | 87 164.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 161.00 | 3 635 230.00 | ||
FM Production stockée | -25 816.00 | -87 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 186.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 603.00 | 2 856.00 | ||
FQ Autres produits | 13 449.00 | 12 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 397.00 | 3 565 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 679.00 | 820 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 247.00 | 29 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 891.00 | 1 099 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 366.00 | 104 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 038.00 | 933 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 632.00 | 402 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 284.00 | 66 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783.00 | |||
GE Autres charges | 8 061.00 | 18 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 574 980.00 | 3 474 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 417.00 | 91 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 042.00 | 3 366.00 | ||
GS Différences négatives de change | 931.00 | 44.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 974.00 | 3 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 973.00 | -3 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 444.00 | 87 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 971.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 232.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 151.00 | 7 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 218.00 | 5 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 459.00 | 12 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 226.00 | -12 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 167.00 | -5 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 629.00 | 3 565 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 245.00 | 3 484 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | 80 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 532.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 021.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 235.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546 760.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 212.00 | 320.00 | 146 532.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 364.00 | 6 502.00 | 38 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 147.00 | 55 179.00 | 76.00 | 1 108 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 723.00 | 62 001.00 | 76.00 | 1 293 648.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 58 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 001.00 | 826 903.00 | 61 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 085.00 | 14 365.00 | 41 719.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 296.00 | 286 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 747.00 | 673 028.00 | 41 719.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 036.00 | |||