TRANS VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | TRANS VAL D'OISE |
| Siren | 328660493 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12128 |
| Numéro de Gestion | 1984B00022 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 857.00 | 390 269.00 | 36 588.00 | |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 637.00 | 67 168.00 | 24 470.00 | 29 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994 499.00 | 2 652 098.00 | 9 342 401.00 | 2 169 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 577.00 | 929 577.00 | 614 023.00 | |
AX Avances et acomptes | 120 969.00 | |||
CU Autres participations | 411 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 248.00 | 14 248.00 | 6 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 869 448.00 | 3 111 165.00 | 10 758 284.00 | 3 392 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 075.00 | 22 075.00 | 8 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 917.00 | 812 917.00 | 379 292.00 | |
BZ Autres créances | 5 432 503.00 | 5 432 503.00 | 932 233.00 | |
CF Disponibilités | 3 541.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | 1 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 269 126.00 | 6 269 126.00 | 1 325 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 138 574.00 | 3 111 165.00 | 17 027 410.00 | 4 718 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3.00 | 11.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 758.00 | 140 525.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 343 561.00 | 1 022 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 639 775.00 | 1 027 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 102 778.00 | 2 233 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 921.00 | 111 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 921.00 | 111 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | 18 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 337.00 | 328 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 772.00 | 497 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 835.00 | 360 449.00 | ||
EA Autres dettes | 7 585 872.00 | 933 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 345.00 | 232 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 764 711.00 | 2 374 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 027 410.00 | 4 718 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 732 399.00 | 5 732 399.00 | 4 553 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 399.00 | 5 732 399.00 | 4 553 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 263.00 | 64 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 806 662.00 | 4 617 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 890.00 | 363 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 161.00 | 10 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 642.00 | 1 551 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 926.00 | 195 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 771 168.00 | 1 536 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 655.00 | 555 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 830 881.00 | 256 114.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 573.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 931.00 | 9 155.00 | ||
GE Autres charges | 16 391.00 | 14 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 961 324.00 | 4 497 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 662.00 | 120 049.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 359.00 | 5 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 071.00 | 8 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 071.00 | 8 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 742.00 | 16 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 742.00 | 16 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 671.00 | -7 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 974.00 | 118 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 492.00 | 102 133.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 001.00 | 26 574.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 493.00 | 128 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 724.00 | 3 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 678.00 | 118 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 339.00 | 122 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 154.00 | 6 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 813.00 | 18 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 391.00 | -34 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 585.00 | 4 760 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 828.00 | 4 619 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 758.00 | 140 525.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 012 597.00 | 8 189 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 508.00 | 7 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 592.00 | 8 196 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 987.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 120 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 067.00 | 13 015 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 067.00 | 13 869 448.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 459.00 | 27 441.00 | 391 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 639.00 | 826 308.00 | 185 681.00 | 2 719 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 098.00 | 853 748.00 | 185 681.00 | 3 111 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 639 775.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 027 099.00 | 684 678.00 | 72 001.00 | 1 639 775.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 746.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 094.00 | 49 931.00 | 1 104.00 | 159 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 161 061.00 | 734 608.00 | 95 973.00 | 1 799 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 931.00 | 1 104.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 684 678.00 | 72 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 248.00 | |||
UX Autres créances clients | 812 917.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | |||
VB T. V. A. | 188 350.00 | |||
VP Divers | 5 071 246.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 299.00 | 6 247 051.00 | 14 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 550.00 | 5 034.00 | 9 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 337.00 | 709 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 330.00 | 234 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 274.00 | 323 274.00 | ||
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 370.00 | 25 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 835.00 | 270 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 340 491.00 | 7 340 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 381.00 | 245 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 596 345.00 | 596 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764 711.00 | 9 755 195.00 | 9 515.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||