GROUPE ESRA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESRA |
| Siren | 328768486 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16540 |
| Numéro de Gestion | 1984B00512 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 812.00 | 141 726.00 | 46 086.00 | 8 652.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | 875 951.00 | 875 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552 884.00 | 710 881.00 | 842 003.00 | 854 769.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 100 614.00 | 60 206.00 | 76 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 432.00 | 412 687.00 | 229 744.00 | 240 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 032.00 | 1 749 803.00 | 711 229.00 | 664 027.00 |
CU Autres participations | 280 170.00 | 280 170.00 | 280 170.00 | |
BF Prêts | 101 049.00 | 101 049.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 245 495.00 | 245 495.00 | 245 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 507 644.00 | 3 115 711.00 | 3 391 933.00 | 3 246 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 706.00 | 46 706.00 | 20 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 192.00 | 1 900.00 | 6 452 292.00 | 6 266 590.00 |
BZ Autres créances | 155 964.00 | 155 964.00 | 155 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 280.00 | |||
CF Disponibilités | 12 304 886.00 | 12 304 886.00 | 8 060 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 025.00 | 57 025.00 | 63 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 018 773.00 | 1 900.00 | 19 016 873.00 | 17 574 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 526 417.00 | 3 117 611.00 | 22 408 806.00 | 20 821 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 159 061.00 | 4 825 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 193.00 | 2 333 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 762 554.00 | 7 274 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 518.00 | 204 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 3 070 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 565.00 | 37 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 562.00 | 353 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 293.00 | 920 705.00 | ||
EA Autres dettes | 120 817.00 | 83 924.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 049 294.00 | 8 848 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 619 470.00 | 13 519 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 408 806.00 | 20 821 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 324 303.00 | 13 482 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 447 000.00 | 10 447 000.00 | 10 421 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 000.00 | 10 447 000.00 | 10 421 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 163.00 | 274 674.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 285.00 | 45 342.00 | ||
FQ Autres produits | 31 601.00 | 21 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 049.00 | 10 762 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 512 488.00 | 3 361 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 656.00 | 474 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 592 732.00 | 2 475 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 179 322.00 | 1 111 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 614 431.00 | 530 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 900.00 | 14 532.00 | ||
GE Autres charges | 13 110.00 | 2 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 369 640.00 | 7 970 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 224 409.00 | 2 791 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 737 678.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 387.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 700.00 | 45 285.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | 80 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 150.00 | 863 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 957.00 | 74 317.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 454.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 411.00 | 74 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 262.00 | 789 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 222 148.00 | 3 581 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 928.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 605.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 281 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 307 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -292 253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 731 928.00 | 955 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 597 199.00 | 11 641 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 109 005.00 | 9 308 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 193.00 | 2 333 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 546.00 | 377 108.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 753.00 | 43 943.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 967.00 | 236 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 247.00 | 423 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 107.00 | 100 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 321.00 | 759 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 2 616 647.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 102.00 | 3 264 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 478.00 | 6 507 644.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 594.00 | 211 388.00 | 5 375.00 | 852 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 164.00 | 403 043.00 | 206 102.00 | 2 263 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 758.00 | 614 431.00 | 211 478.00 | 3 115 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 532.00 | 1 900.00 | 14 532.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 532.00 | 1 900.00 | 14 532.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 314.00 | 1 900.00 | 14 532.00 | 28 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 900.00 | 14 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 101 049.00 | 27 271.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 245 495.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 451 992.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 414.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | |||
VP Divers | 7 576.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013 724.00 | 6 694 452.00 | 319 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 518.00 | 252 917.00 | 285 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 562.00 | 393 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 454.00 | 278 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 599.00 | 146 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 817.00 | 120 817.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 049 294.00 | 9 049 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 609 905.00 | 10 324 303.00 | 285 602.00 | |