LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | LE PATRIMOINE CENTRE ALSACE |
| Siren | 329122444 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 913 |
| Numéro de Gestion | 1984B00063 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 020.00 | 15 964.00 | 85 056.00 | 85 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | 795.00 | 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 815.00 | 15 964.00 | 85 850.00 | 86 760.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | 55 000.00 | 20 000.00 | 19 980.00 |
BT Marchandises | 22 964.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 134.00 | 14 005.00 | 272 129.00 | 271 419.00 |
BZ Autres créances | 4 731 542.00 | 468 000.00 | 4 263 542.00 | 3 772 007.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | 18 356.00 | 24 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 133 996.00 | 537 005.00 | 4 596 991.00 | 4 111 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 811.00 | 552 969.00 | 4 682 841.00 | 4 198 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 402.00 | 27 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 026.00 | 1 091 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 558 428.00 | 1 228 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 800.00 | 120 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 800.00 | 120 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 082.00 | 679 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 966.00 | 837 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 517.00 | 109 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | |||
EA Autres dettes | 888 305.00 | 1 220 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 003 613.00 | 2 848 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 841.00 | 4 198 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 186.00 | -34 225.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186.00 | -34 225.00 | ||
FM Production stockée | 55 020.00 | |||
FQ Autres produits | 13 736.00 | 296 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 942.00 | 262 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -454 166.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 212 729.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 334.00 | 24 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 27 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 000.00 | 213 500.00 | ||
GE Autres charges | 11 958.00 | 72 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 305.00 | 96 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 363.00 | 165 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 683.00 | 29 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 733.00 | 10 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 950.00 | 19 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 085.00 | 1 307 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 227.00 | 3 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 221.00 | 7 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 993.00 | -4 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 935.00 | 211 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 852.00 | 294 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 324.00 | 326 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 026.00 | 1 091 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 815.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 800.00 | 120 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 800.00 | 120 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 286 134.00 | |||
VP Divers | 4 731 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 675.00 | 5 000 925.00 | 16 750.00 | |