SERITIP
Dépôt
| Dénomination | SERITIP |
| Siren | 329142665 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11635 |
| Numéro de Gestion | 1984B00052 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 523.00 | 19 375.00 | 2 147.00 | |
AN Terrains | 33 047.00 | 33 047.00 | ||
AP Constructions | 1 036 319.00 | 386 321.00 | 649 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 075.00 | 875 839.00 | 220 236.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 049.00 | 396 871.00 | 77 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 591.00 | 17 591.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 681 003.00 | 1 678 407.00 | 1 002 596.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 325.00 | 272 325.00 | ||
BN En cours de production de biens | 104 581.00 | 104 581.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 182 313.00 | 182 313.00 | ||
BZ Autres créances | 63 963.00 | 63 963.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 358 480.00 | 358 480.00 | ||
CF Disponibilités | 406 364.00 | 406 364.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 409 225.00 | 1 409 225.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 228.00 | 1 678 407.00 | 2 411 821.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 590 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 439.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 10 617.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 442.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 631 252.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 995.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 591.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 780 569.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 821.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 480.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 2 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 769.00 | 12 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 822.00 | 14 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | 2 639 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 733.00 | 2 681 003.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 313.00 | 19 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 147.00 | 157 313.00 | 11 429.00 | 1 659 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 210.00 | 157 625.00 | 11 429.00 | 1 678 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 442.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 266.00 | 13 824.00 | 4 442.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 266.00 | 13 824.00 | 4 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 824.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 182 313.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 493.00 | |||
VB T. V. A. | 15 756.00 | |||
VP Divers | 7 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 477.00 | 265 077.00 | 2 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 805.00 | 85 717.00 | 283 738.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | 164 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 261.00 | 63 261.00 | ||
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 569.00 | 361 480.00 | 283 738.00 | 135 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 133.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 864.00 | |||
YT Sous‐traitance | 233 568.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 046.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 034.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 209.00 | |||
ST Autres comptes | 205 098.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 954.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 162.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 675.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 837.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 673.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 052.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||