PROCONSEIL
Dépôt
| Dénomination | PROCONSEIL |
| Siren | 329327191 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55159 |
| Numéro de Gestion | 1984B03446 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 089.00 | 23 902.00 | 1 186.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 520.00 | 94 744.00 | 30 776.00 | 45 579.00 |
BF Prêts | 42 011.00 | 42 011.00 | 42 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 572.00 | 118 646.00 | 75 926.00 | 89 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 912.00 | 30 000.00 | 2 093 912.00 | 2 084 651.00 |
BZ Autres créances | 70 763.00 | 70 763.00 | 77 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
CF Disponibilités | 503 121.00 | 503 121.00 | 593 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | 54 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 287 769.00 | 30 000.00 | 3 257 769.00 | 2 813 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 340.00 | 148 646.00 | 3 333 694.00 | 2 903 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 996.00 | 300 996.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 327.00 | 108 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
DG Autres réserves | 225 274.00 | 516 988.00 | ||
DH Report à nouveau | 127 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 573.00 | 127 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 973 677.00 | 1 088 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 351 265.00 | 5 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 351 265.00 | 5 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 2 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 812.00 | 296 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 514.00 | 903 747.00 | ||
EA Autres dettes | 30 005.00 | 48 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 568.00 | 559 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 008 752.00 | 1 809 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 694.00 | 2 903 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 752.00 | 1 809 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 2 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 720.00 | |||
FG Production vendue services | 6 085 675.00 | 6 085 675.00 | 4 964 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 675.00 | 6 085 675.00 | 4 965 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000.00 | 101 859.00 | ||
FQ Autres produits | 10 358.00 | 9 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 103 032.00 | 5 076 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 069.00 | 19 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 179 477.00 | 1 565 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 872.00 | 85 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 307 297.00 | 2 018 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 006 018.00 | 953 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 403.00 | 24 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 551.00 | |||
GE Autres charges | 159 481.00 | 256 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 878 167.00 | 4 922 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 865.00 | 154 313.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 836.00 | 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 466.00 | 352.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 541.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 843.00 | 1 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341.00 | 1 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 524.00 | 155 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 17 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 736.00 | 17 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 17 247.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 19 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -2 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 043.00 | 25 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 611.00 | 5 095 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 038.00 | 4 967 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 573.00 | 127 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 15 750.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 496.00 | 8 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 248.00 | 1 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 655.00 | 10 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 25 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 125 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 409.00 | 194 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 791.00 | 933.00 | 9 822.00 | 23 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 917.00 | 22 404.00 | 6 577.00 | 94 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 708.00 | 23 337.00 | 16 399.00 | 118 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 265.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 276.00 | 351 265.00 | 5 276.00 | 351 265.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | 381 265.00 | 5 276.00 | 381 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 551.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 934.00 | 5 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 011.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 010 632.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
VB T. V. A. | 52 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 610.00 | 2 214 647.00 | 43 963.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 812.00 | 508 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 981.00 | 393 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 761.00 | 292 761.00 | ||
VW T.V.A. | 404 619.00 | 404 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 153.00 | 59 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 005.00 | 30 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 318 568.00 | 318 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 752.00 | 2 008 752.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 050 287.00 | 464 350.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 162.00 | 40 825.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 968.00 | 22 968.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 779.00 | 34 944.00 | ||
ST Autres comptes | 1 025 282.00 | 1 002 052.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 179 477.00 | 1 565 139.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 834.00 | 31 817.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 038.00 | 53 916.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 872.00 | 85 733.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 989 062.00 | 986 362.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 528.00 | 207 248.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||