WIS
Dépôt
| Dénomination | WIS |
| Siren | 329438303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119300 |
| Numéro de Gestion | 1988B08785 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 223 017.00 | 107 893.00 | 115 124.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 053 346.00 | 172 522.00 | 880 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 689.00 | 120 175.00 | 83 514.00 | |
BZ Autres créances | 2 798 046.00 | 2 798 046.00 | ||
CF Disponibilités | 113 907.00 | 113 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 117 375.00 | 120 175.00 | 2 997 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 721.00 | 292 697.00 | 3 878 024.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 280.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 791.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 374 066.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 387.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 604 807.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 459.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 901.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 236.00 | |||
EA Autres dettes | 38 275.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 271 758.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 024.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 758.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 173.00 | |||
FQ Autres produits | 76 178.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247 351.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -216.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 67 658.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | |||
FY Salaires et traitements | 51 890.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 153.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 096.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 459.00 | |||
GE Autres charges | 2 536.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 918.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 433.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 258.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 272.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 109.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 542.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 232.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 232.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 929.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 035.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 422.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 387.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 536.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 659.00 | 118 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 498.00 | 118 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 507.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 799 000.00 | 765 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 000.00 | 1 053 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 287.00 | 13 096.00 | 138 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 427.00 | 13 096.00 | 172 522.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 018.00 | 1 459.00 | 2 018.00 | 1 459.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018.00 | 1 459.00 | 2 018.00 | 1 459.00 |
6T Sur comptes clients | 289 330.00 | 120 175.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 155.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 330.00 | 169 155.00 | 120 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 291 348.00 | 1 459.00 | 171 173.00 | 121 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 459.00 | 171 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 765 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 095.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | |||
VB T. V. A. | 63 823.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 597 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 967.00 | 3 003 467.00 | 765 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 901.00 | 191 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 275.00 | 38 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 758.00 | 271 758.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 905.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 211.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | |||
ST Autres comptes | 34 445.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 658.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 250.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 385.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||