BERTRI
Dépôt
| Dénomination | BERTRI |
| Siren | 329439178 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3449 |
| Numéro de Gestion | 1984B00043 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 Castelsarrasin |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
AN Terrains | 16.00 | 16.00 | ||
AP Constructions | 903 025.00 | 791 838.00 | 111 187.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 597.00 | 201 833.00 | 91 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 369.00 | 484 144.00 | 164 224.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 191.00 | 23 191.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 889 352.00 | 1 483 651.00 | 1 405 701.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | 9 508.00 | ||
BT Marchandises | 856 001.00 | 856 001.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 891.00 | 1 349.00 | 56 542.00 | |
BZ Autres créances | 150 449.00 | 150 449.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 157 337.00 | 157 337.00 | ||
CF Disponibilités | 4 298 559.00 | 4 298 559.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | 18 607.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 548 352.00 | 1 349.00 | 5 547 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 704.00 | 1 485 000.00 | 6 952 705.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 2 791 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 897.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 879 142.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 415.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 493.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 492.00 | |||
EA Autres dettes | 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 073 562.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 705.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 846.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 357 378.00 | 18 357 378.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 815 155.00 | 1 815 155.00 | ||
FG Production vendue services | 186 251.00 | 186 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 358 784.00 | 20 358 784.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 857.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 582.00 | |||
FQ Autres produits | 809.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 373 031.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 424 736.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 440.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 281.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 940.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 844 118.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 613.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 132 713.00 | |||
FZ Charges sociales | 311 913.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 822.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 349.00 | |||
GE Autres charges | 2 669.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 947 833.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 198.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 74 620.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 200.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 398.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 374 947.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423 697.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385 255.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 908 756.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 900 885.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 899 988.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 897.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 186.00 | 85 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 391.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 412.00 | 85 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 354.00 | 1 857 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 354.00 | 2 889 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 348.00 | 79 822.00 | 271 354.00 | 1 477 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 183.00 | 79 822.00 | 271 354.00 | 1 483 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 642.00 | 5 249.00 | 34 393.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 1 349.00 | 2 103.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 1 349.00 | 2 103.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 745.00 | 1 349.00 | 7 352.00 | 35 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 349.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 191.00 | 23 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 406.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 24 497.00 | |||
VP Divers | 5 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 138.00 | 226 947.00 | 23 191.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 415.00 | 12 699.00 | 10 716.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 493.00 | 988 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 408.00 | 106 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 883.00 | 139 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 721 261.00 | 721 261.00 | ||
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 055.00 | 61 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 562.00 | 2 057 846.00 | 10 716.00 | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | |||