POLYTRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | POLYTRAVAUX |
| Siren | 329450266 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2108 |
| Numéro de Gestion | 1984B00127 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Belbeuf |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | 154.00 | |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | 2 001.00 | 2 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 789.00 | 182 270.00 | 50 518.00 | 61 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 822.00 | 91 943.00 | 78 879.00 | 41 495.00 |
BF Prêts | 2 530.00 | 2 530.00 | 6 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 803.00 | 5 803.00 | 5 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 970.00 | 276 237.00 | 139 732.00 | 117 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 139.00 | 100 139.00 | 88 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 403.00 | 128 404.00 | 1 088 999.00 | 917 927.00 |
BZ Autres créances | 121 569.00 | 121 569.00 | 169 057.00 | |
CF Disponibilités | 246 728.00 | 246 728.00 | 300 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | 18 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 702 238.00 | 128 404.00 | 1 573 833.00 | 1 494 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 208.00 | 404 641.00 | 1 713 566.00 | 1 612 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 044.00 | 613 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 360.00 | 92 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 890 404.00 | 838 044.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 098.00 | 19 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 939.00 | 49 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 073.00 | 279 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 421.00 | 344 471.00 | ||
EA Autres dettes | 2 490.00 | 43 520.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 25 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 810 162.00 | 761 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 566.00 | 1 612 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 477 046.00 | 228 830.00 | 3 705 876.00 | 3 659 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 046.00 | 228 830.00 | 3 705 876.00 | 3 659 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 025.00 | 15 769.00 | ||
FQ Autres produits | 1 465.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 712 367.00 | 3 675 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 321 347.00 | 1 223 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 250.00 | 19 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 696.00 | 1 157 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 618.00 | 39 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 689 584.00 | 715 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 737.00 | 360 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 890.00 | 26 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 629.00 | 3 544 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 738.00 | 131 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85.00 | 84.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 351.00 | 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 437.00 | 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 198.00 | 10 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 198.00 | 10 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 761.00 | -10 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 976.00 | 121 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 826.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | 37 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 326.00 | 96 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 66 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 536.00 | 40 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 160.00 | 107 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 166.00 | -11 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | 17 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 131.00 | 3 772 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 771.00 | 3 679 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 360.00 | 92 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 417.00 | 90 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 205.00 | 100 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | -3 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 447.00 | 96 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 769.00 | 403 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 769.00 | 415 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 154.00 | 2 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 710.00 | 46 737.00 | 59 233.00 | 274 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 579.00 | 46 891.00 | 59 233.00 | 276 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 128 404.00 | 128 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 404.00 | 128 404.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 404.00 | 141 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 311.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 064 093.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 472.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 931.00 | |||
VB T. V. A. | 50 574.00 | |||
VP Divers | 1 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 705.00 | 1 363 705.00 | 21 403.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 070.00 | 14 667.00 | 21 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 074.00 | 423 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 900.00 | 53 900.00 | ||
VW T.V.A. | 189 206.00 | 189 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 872.00 | 23 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 940.00 | 53 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 162.00 | 788 760.00 | 21 403.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 033.00 | |||