T.G.D.
Dépôt
| Dénomination | T.G.D. |
| Siren | 329450852 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4584 |
| Numéro de Gestion | 1984B00061 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 Rogerville |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 588.00 | 24 421.00 | 9 167.00 | 18 333.00 |
AH Fonds commercial | 183 302.00 | 183 302.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
AP Constructions | 252 983.00 | 252 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 221 692.00 | 182 409.00 | 39 283.00 | 35 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 164.00 | 30 164.00 | 34 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 629.00 | 459 813.00 | 262 816.00 | 99 996.00 |
BP En cours de production de services | 83 482.00 | 83 482.00 | 42 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 979.00 | 145 001.00 | 2 704 978.00 | 1 495 871.00 |
BZ Autres créances | 109 667.00 | 109 667.00 | 126 965.00 | |
CF Disponibilités | 87 163.00 | 87 163.00 | 21 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 372.00 | 46 372.00 | 34 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 176 664.00 | 145 001.00 | 3 031 663.00 | 1 721 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 684.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 294.00 | 604 814.00 | 3 294 480.00 | 1 840 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 164.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 190 001.00 | 44 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 361.00 | 145 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 448 362.00 | 322 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 684.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 445.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 797.00 | 82 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 997.00 | 1 086 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 253.00 | 268 822.00 | ||
EA Autres dettes | 172 631.00 | 7 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 799 676.00 | 1 487 265.00 | ||
ED (V) | 46 442.00 | 12 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 480.00 | 1 840 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 676.00 | 1 487 265.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 445.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 278 092.00 | 11 161 288.00 | 11 439 380.00 | 7 772 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 092.00 | 11 161 288.00 | 11 439 380.00 | 7 772 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 482.00 | 49 568.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 568 199.00 | 7 822 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 435 952.00 | 6 212 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 355.00 | 70 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 313 843.00 | 950 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 618.00 | 365 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 808.00 | 39 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742.00 | |||
GE Autres charges | 14 811.00 | 12 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 404 388.00 | 7 653 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 812.00 | 168 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 684.00 | 3 256.00 | ||
GN Différences positives de change | 48 558.00 | 85 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 247.00 | 88 614.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 684.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 902.00 | 4 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 403.00 | 10 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 305.00 | 33 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 942.00 | 54 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 754.00 | 223 763.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 432.00 | 7 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 932.00 | 8 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 547.00 | 85 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 325.00 | 86 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 393.00 | -78 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 378.00 | 7 918 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 018.00 | 7 773 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 361.00 | 145 438.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 593.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 993.00 | 37 853.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 674.00 | 4 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 701.00 | 173 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 375.00 | 28 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 944.00 | 2 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 020.00 | 203 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 474 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 164.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 997.00 | 722 629.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 9 626.00 | 24 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 428.00 | 22 183.00 | 8 219.00 | 435 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 223.00 | 31 808.00 | 8 219.00 | 459 813.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 684.00 | 18 684.00 | ||
6T Sur comptes clients | 154 490.00 | 9 489.00 | 145 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 490.00 | 9 489.00 | 145 001.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 174.00 | 28 173.00 | 145 001.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 489.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 684.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 164.00 | 30 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 509.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 705 470.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | |||
VB T. V. A. | 44 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 102.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 183.00 | 3 036 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 997.00 | 2 046 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 168.00 | 143 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 383.00 | 263 383.00 | ||
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 493.00 | 19 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 797.00 | 147 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 631.00 | 172 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 676.00 | 2 799 676.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 646.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 702 240.00 | 5 618 944.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 515.00 | 135 912.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 829.00 | 32 548.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 161.00 | 19 124.00 | ||
ST Autres comptes | 472 208.00 | 406 322.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 435 952.00 | 6 212 849.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | 3 590.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 300.00 | 66 431.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 355.00 | 70 021.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 218.00 | 19 988.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 338.00 | 146 799.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 27.00 | ||