MEDIACO SML
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO SML |
| Siren | 329491666 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5307 |
| Numéro de Gestion | 2012B00203 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Flévy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 3 150.00 | 527.00 | 2 622.00 | |
AP Constructions | 321 056.00 | 301 121.00 | 19 935.00 | 26 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 494.00 | 157 172.00 | 236 322.00 | 186 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 973.00 | 156 657.00 | 36 316.00 | 60 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 945 437.00 | 639 235.00 | 306 201.00 | 283 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 929.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 876.00 | 301 072.00 | 929 803.00 | 1 131 755.00 |
BZ Autres créances | 1 726 425.00 | 1 726 425.00 | 1 046 535.00 | |
CF Disponibilités | -49 894.00 | -49 894.00 | 15 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | 25 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 921 137.00 | 301 072.00 | 2 620 064.00 | 2 225 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 574.00 | 940 308.00 | 2 926 266.00 | 2 508 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 297 132.00 | 297 132.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 040 611.00 | -901 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 360.00 | -138 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 499 881.00 | 322 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 606.00 | 1 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 472.00 | 583 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 056.00 | 487 000.00 | ||
EA Autres dettes | 464 249.00 | 1 114 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 385.00 | 2 186 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 266.00 | 2 508 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 385.00 | 2 186 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 528 692.00 | 3 528 692.00 | 3 431 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 692.00 | 3 528 692.00 | 3 431 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 992.00 | 68 694.00 | ||
FQ Autres produits | 68 050.00 | 32 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 664 735.00 | 3 536 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 177.00 | 222 631.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 929.00 | 15 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 852 000.00 | 1 671 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 596.00 | 73 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 026.00 | 1 034 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 062.00 | 425 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 139.00 | 35 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 434.00 | 111 726.00 | ||
GE Autres charges | 89 513.00 | 83 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 880.00 | 3 672 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 144.00 | -135 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 896.00 | 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 896.00 | 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 324.00 | 20 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 324.00 | 20 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 428.00 | -19 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 573.00 | -155 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 708.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 16 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197 933.00 | 16 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 631.00 | 3 554 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 271.00 | 3 693 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 360.00 | -138 740.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 964.00 | 533 928.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 175.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 724.00 | 60 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 786.00 | 60 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 100.00 | 910 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 100.00 | 945 437.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 609.00 | 27 139.00 | 140 270.00 | 615 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 367.00 | 27 139.00 | 140 270.00 | 639 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 312 383.00 | 34 434.00 | 45 744.00 | 301 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 383.00 | 34 434.00 | 45 744.00 | 301 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 383.00 | 34 434.00 | 45 744.00 | 301 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 434.00 | 45 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 348 816.00 | |||
UX Autres créances clients | 882 060.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | |||
VB T. V. A. | 64 587.00 | |||
VP Divers | 1 151.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 654 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 037.00 | 2 972 037.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 739.00 | 98 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 473.00 | 463 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 182.00 | 78 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 806.00 | 168 806.00 | ||
VW T.V.A. | 233 450.00 | 233 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 444 549.00 | 444 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 517.00 | 1 508 517.00 | ||