LAMALOU IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | LAMALOU IMMOBILIER |
| Siren | 329532378 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3284 |
| Numéro de Gestion | 1984B00085 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 Lamalou-les-Bains |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 573.00 | 23 177.00 | 1 396.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 338 115.00 | 321 584.00 | 16 531.00 | 18 533.00 |
CU Autres participations | 9 775.00 | 9 775.00 | 9 775.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | 1 638.00 | 1 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 431.00 | 344 761.00 | 95 670.00 | 64 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 531.00 | 42 531.00 | 10 963.00 | |
BZ Autres créances | 80 407.00 | 80 407.00 | 32 789.00 | |
CF Disponibilités | 724 883.00 | 724 883.00 | 509 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | 1 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 850 494.00 | 850 494.00 | 555 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 925.00 | 344 761.00 | 946 165.00 | 619 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 557.00 | 118 557.00 | ||
DH Report à nouveau | -205 353.00 | -250 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 280.00 | 45 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 484.00 | -42 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 849.00 | 94 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 13 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 186.00 | 90 059.00 | ||
EA Autres dettes | 620 075.00 | 449 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 849 681.00 | 647 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 165.00 | 619 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 492.00 | 570 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 742 434.00 | 742 434.00 | 593 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 434.00 | 742 434.00 | 593 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 037.00 | 8 679.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 750 471.00 | 602 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 845.00 | 180 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 6 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 898.00 | 270 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 499.00 | 93 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 5 710.00 | ||
GE Autres charges | 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 643 881.00 | 557 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 590.00 | 45 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | 31.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 156.00 | 1 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 182.00 | 1 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 012.00 | 2 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 012.00 | 2 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -830.00 | -276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 761.00 | 45 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 653.00 | 604 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 373.00 | 559 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 280.00 | 45 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 8 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 298.00 | 33 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 277.00 | 2 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 829.00 | 36 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 431.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 809.00 | 368.00 | 23 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 743.00 | 4 840.00 | 321 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 552.00 | 5 208.00 | 344 760.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 531.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | |||
VB T. V. A. | 1 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 451.00 | 129 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 849.00 | 17 660.00 | 57 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | ||
VW T.V.A. | 14 197.00 | 14 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 075.00 | 620 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 681.00 | 790 492.00 | 57 145.00 | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 11 302.00 | 8 104.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 308.00 | 47 768.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 574.00 | 8 520.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | |||
ST Autres comptes | 111 661.00 | 115 654.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 845.00 | 180 846.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 217.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 4 240.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | 6 457.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 152 868.00 | 118 931.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 375.00 | 19 711.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||