AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE |
| Siren | 329903124 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 560 |
| Numéro de Gestion | 1986B01017 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 297.00 | 42 297.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 822.00 | 55 001.00 | 22 821.00 | 27 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 828.00 | 152 168.00 | 69 660.00 | 54 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | 16 064.00 | 15 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 011.00 | 249 465.00 | 108 546.00 | 97 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 351.00 | 53 351.00 | 35 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 344.00 | 28 404.00 | 945 939.00 | 922 755.00 |
BZ Autres créances | 185 937.00 | 185 937.00 | 330 209.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 780 000.00 | |
CF Disponibilités | 363 500.00 | 363 500.00 | 364 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 898.00 | 79 898.00 | 82 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 357 030.00 | 28 404.00 | 2 328 625.00 | 2 515 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 041.00 | 277 870.00 | 2 437 171.00 | 2 613 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 332 149.00 | 332 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 268 993.00 | 74 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 195.00 | 194 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 336.00 | 843 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 140.00 | 141 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 140.00 | 141 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 269.00 | 22 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 383.00 | 67 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 592.00 | 179 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 876.00 | 1 346 483.00 | ||
EA Autres dettes | 18 575.00 | 12 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 460 695.00 | 1 628 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 171.00 | 2 613 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 695.00 | 1 628 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 481.00 | |||
FG Production vendue services | 4 812 243.00 | 4 812 243.00 | 4 992 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 243.00 | 4 812 243.00 | 5 022 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 421.00 | 32 018.00 | ||
FQ Autres produits | 8 224.00 | 27 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 854 888.00 | 5 083 464.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 790.00 | 191 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 036.00 | -361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 199.00 | 487 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 850.00 | 154 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 221 614.00 | 3 437 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 875 030.00 | 873 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 733.00 | 26 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 085.00 | 23 861.00 | ||
GE Autres charges | 4 375.00 | 3 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 868 639.00 | 5 197 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 750.00 | -114 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 449.00 | 6 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 449.00 | 6 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 465.00 | 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 465.00 | 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 985.00 | 6 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 766.00 | -108 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 4 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 122.00 | 366 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 929.00 | 370 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 9 818.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 452.00 | 12 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 968.00 | 21 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 961.00 | 348 508.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 684.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 266.00 | 5 460 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 071.00 | 5 265 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 195.00 | 194 791.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 029.00 | 13 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 461.00 | 14 520.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 196 952.00 | 146 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 865.00 | 46 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | 94.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 067.00 | 46 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 42 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 299 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 921.00 | 358 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 231.00 | 12 934.00 | 42 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 422.00 | 35 733.00 | 100 987.00 | 207 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 653.00 | 35 733.00 | 113 921.00 | 249 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 810.00 | 24 452.00 | 89 122.00 | 77 140.00 |
6T Sur comptes clients | 40 279.00 | 8 085.00 | 19 960.00 | 28 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 279.00 | 8 085.00 | 19 960.00 | 28 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 090.00 | 32 537.00 | 109 082.00 | 105 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 085.00 | 19 960.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 452.00 | 89 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | 16 064.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 940 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | |||
VB T. V. A. | 4 588.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 353.00 | |||
VP Divers | 143 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 243.00 | 1 256 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 269.00 | 8 269.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 443.00 | 56 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 592.00 | 183 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 666 467.00 | 666 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 707.00 | 204 707.00 | ||
VW T.V.A. | 245 586.00 | 245 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 117.00 | 67 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 695.00 | 1 460 695.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 744.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 029.00 | 13 624.00 | ||
YT Sous‐traitance | 602.00 | 774.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 580.00 | 138 028.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 2 900.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 632.00 | 51 745.00 | ||
ST Autres comptes | 253 384.00 | 294 385.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 199.00 | 487 832.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 466.00 | 41 577.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 385.00 | 112 509.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 850.00 | 154 085.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 961 354.00 | 1 036 939.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 704.00 | 132 580.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 138.00 | ||