TEGUR
Dépôt
| Dénomination | TEGUR |
| Siren | 329914014 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9076 |
| Numéro de Gestion | 2000B00496 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | 102 976.00 | |
AN Terrains | 1 151 040.00 | 1 151 040.00 | 1 151 040.00 | |
AP Constructions | 5 534 068.00 | 3 991 248.00 | 1 542 820.00 | 1 852 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 145.00 | 9 659.00 | 16 486.00 | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 018.00 | 135 878.00 | 13 140.00 | 52 196.00 |
CU Autres participations | 16 800 755.00 | 13 074 464.00 | 3 726 291.00 | 5 065 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 544 442.00 | 3 452 442.00 | 2 092 000.00 | 1 712 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | 10 450.00 | 246.00 | |
BF Prêts | 41 494.00 | 41 494.00 | 41 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | 12 385.00 | 12 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 331 934.00 | 20 725 828.00 | 8 606 106.00 | 10 011 388.00 |
BT Marchandises | 116 497.00 | 116 497.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 031.00 | 1 159 182.00 | 539 848.00 | 368 216.00 |
BZ Autres créances | 922 315.00 | 922 315.00 | 952 718.00 | |
CF Disponibilités | 582 630.00 | 582 630.00 | 1 396 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 686.00 | 52 686.00 | 18 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 381 602.00 | 1 159 182.00 | 2 222 419.00 | 2 735 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 535.00 | 21 885 010.00 | 10 828 525.00 | 12 746 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 895 059.00 | 5 829 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 265.00 | 65 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 469 650.00 | 7 117 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 903.00 | 3 070 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 014.00 | 1 825 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 322 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 653.00 | 249 138.00 | ||
EA Autres dettes | 92 446.00 | 161 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 358 876.00 | 5 629 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 525.00 | 12 746 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 876.00 | 3 160 932.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 000.00 | 445 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 388 518.00 | 140 160.00 | 1 528 678.00 | 1 951 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 518.00 | 140 160.00 | 1 528 678.00 | 2 026 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 572.00 | 146 731.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 736 444.00 | 2 173 685.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 497.00 | 75 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 497.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 728 535.00 | 717 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 983.00 | 134 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 053.00 | 425 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 505.00 | 171 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 235.00 | 492 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 144.00 | 80 310.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 230 517.00 | 2 097 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -494 073.00 | 75 821.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 298 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 903.00 | 113 946.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 000.00 | 1 093 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 680 903.00 | 1 505 872.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 018.00 | 1 425 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 603.00 | 89 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 620.00 | 1 514 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 556 283.00 | -8 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 210.00 | 67 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 321.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855 338.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 032.00 | 1 732.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 884.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567 282.00 | 1 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 055.00 | -1 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 685.00 | 3 679 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 420.00 | 3 613 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 265.00 | 65 626.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 572.00 | 146 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 874.00 | 3 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 852 997.00 | 2 149 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 527 617.00 | 2 152 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 611.00 | 62 136.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 917.00 | 6 860 271.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 53 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 592 730.00 | 22 409 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 348 257.00 | 29 331 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 771.00 | 58 634.00 | 979 269.00 | 62 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 570.00 | 344 601.00 | 720 386.00 | 4 136 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 341.00 | 403 235.00 | 1 699 655.00 | 4 198 921.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 544 442.00 | |||
UP Prêts | 41 494.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 315 501.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 863 627.00 | |||
VB T. V. A. | 54 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272 352.00 | 790 987.00 | 7 481 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471 903.00 | 641 903.00 | 1 830 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 227.00 | 223 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 149 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | ||
VW T.V.A. | 227 675.00 | 227 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 787.00 | 109 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 446.00 | 92 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 876.00 | 1 528 876.00 | 1 830 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||