SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS |
| Siren | 330024035 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2275 |
| Numéro de Gestion | 1984B40146 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 661.00 | 122 903.00 | 2 758.00 | |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | 28 203.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
AN Terrains | 2 108 101.00 | 74 633.00 | 2 033 467.00 | |
AP Constructions | 9 646 533.00 | 5 186 517.00 | 4 460 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460.00 | 633 664.00 | 242 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 508.00 | 2 427 978.00 | 316 530.00 | |
AV Immobilisations en cours | 418 163.00 | 418 163.00 | ||
CU Autres participations | 1 142 721.00 | 1 142 721.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 313 492.00 | 1 313 492.00 | ||
BF Prêts | 72 596.00 | 72 596.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | 17 236.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 494 175.00 | 8 445 695.00 | 10 048 480.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
BT Marchandises | 4 419 450.00 | 52 225.00 | 4 367 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 940.00 | 47 996.00 | 1 157 944.00 | |
BZ Autres créances | 1 490 056.00 | 64 450.00 | 1 425 606.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
CF Disponibilités | 1 624 412.00 | 1 624 412.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 302 604.00 | 302 604.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 052 416.00 | 164 670.00 | 8 887 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591.00 | 8 610 365.00 | 18 936 226.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 165 486.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658.00 | |||
DK Provisions réglementées | 68 874.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 736 018.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 83 155.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 155.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 126.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365.00 | |||
EA Autres dettes | 169 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 117 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 358 712.00 | 62 358 712.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 553 771.00 | 5 553 771.00 | ||
FG Production vendue services | 1 101 164.00 | 1 101 164.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 013 646.00 | 69 013 646.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 93 404.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252.00 | |||
FQ Autres produits | 399 078.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 247.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 120 262.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 096 087.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 770 165.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610 412.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155.00 | |||
GE Autres charges | 363 770.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 803 416.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 035.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 081.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 725 335.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 579.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 276 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 658.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 146.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 971.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 948.00 | 6 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697 328.00 | 700 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 036.00 | -18 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 477 312.00 | 687 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 841.00 | 154 364.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 583 221.00 | 15 793 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 546 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 650 062.00 | 18 494 175.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622.00 | 4 122.00 | 66 841.00 | 122 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553.00 | 608 461.00 | 583 221.00 | 8 322 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176.00 | 612 582.00 | 650 062.00 | 8 445 695.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 68 874.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 200.00 | 17 674.00 | 68 874.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 535.00 | 83 155.00 | 246 535.00 | 83 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 774.00 | 52 225.00 | 54 774.00 | 52 225.00 |
6T Sur comptes clients | 70 534.00 | 26 710.00 | 49 248.00 | 47 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 450.00 | 64 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 308.00 | 143 385.00 | 104 022.00 | 164 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 043.00 | 244 214.00 | 350 557.00 | 316 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 226 540.00 | 195 281.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 674.00 | 155 276.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 72 596.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 124 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 361 931.00 | |||
VB T. V. A. | 144 898.00 | |||
VP Divers | 199 399.00 | |||
VC Groupe et associés | 479 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 302 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431.00 | 2 998 599.00 | 89 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827.00 | 597 851.00 | 3 180 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 143.00 | 1 849.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982.00 | 5 295 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 947 802.00 | 947 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015.00 | 696 015.00 | ||
VW T.V.A. | 97 883.00 | 97 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427.00 | 511 427.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365.00 | 84 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195.00 | 169 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053.00 | 9 186 783.00 | 3 180 636.00 | 749 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591.00 | |||