ENTREPRISE GENERALE DE SECURITE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE SECURITE |
| Siren | 330025305 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 264 |
| Numéro de Gestion | 1997B40039 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 70110 Villersexel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 9 801.00 | 2 710.00 | 4 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 6 056.00 | 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 195.00 | 78 143.00 | 28 052.00 | 14 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | 4 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 105.00 | 94 001.00 | 35 104.00 | 23 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 852.00 | 213 852.00 | 203 158.00 | |
BP En cours de production de services | 8 230.00 | 8 230.00 | 12 747.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | 225.00 | 1 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 932.00 | 9 898.00 | 363 034.00 | 383 619.00 |
BZ Autres créances | 42 383.00 | 42 383.00 | 55 822.00 | |
CF Disponibilités | 59 327.00 | 59 327.00 | 32 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 970.00 | 31 970.00 | 27 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 919.00 | 9 898.00 | 719 022.00 | 716 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 024.00 | 103 899.00 | 754 126.00 | 739 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 18 756.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 894.00 | 103 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | 43 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 193 052.00 | 179 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 903.00 | 44 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 826.00 | 6 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 370.00 | 156 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 889.00 | 179 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 192.00 | |||
EA Autres dettes | 2 100.00 | 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 021.00 | 162 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 556 574.00 | 555 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 126.00 | 739 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 574.00 | 522 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696.00 | 2 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 017.00 | 23 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 055.00 | 26 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 105.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 4 517.00 | 9 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 264.00 | 9 936.00 | 84 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 547.00 | 14 453.00 | 94 001.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 4 500.00 | 4 100.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 181.00 | 9 281.00 | 10 564.00 | 9 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 181.00 | 9 281.00 | 10 564.00 | 9 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | 13 781.00 | 14 664.00 | 14 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 781.00 | 14 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 361 425.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | |||
VB T. V. A. | 11 992.00 | |||
VP Divers | 7 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 628.00 | 432 872.00 | 18 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 858.00 | 44 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 370.00 | 187 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 066.00 | 56 066.00 | ||
VW T.V.A. | 64 713.00 | 64 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 021.00 | 142 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 747.00 | 540 747.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 692.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | |||