SOCIETE DEREZ ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DEREZ ET FILS |
| Siren | 330147588 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 460 |
| Numéro de Gestion | 2006B00330 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61340 Saint-Hilaire-sur-Erre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 178.00 | 15 768.00 | 4 410.00 | |
AH Fonds commercial | 72 512.00 | 72 512.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 594.00 | 1 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 820.00 | 766 054.00 | 648 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 911.00 | 139 623.00 | 78 287.00 | |
CU Autres participations | 39 510.00 | 39 510.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 771 103.00 | 922 039.00 | 849 064.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 960.00 | 491 960.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 62 088.00 | 62 088.00 | ||
BT Marchandises | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 500.00 | 307 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 705 197.00 | 72 499.00 | 632 698.00 | |
BZ Autres créances | 915 987.00 | 915 987.00 | ||
CF Disponibilités | 14 017.00 | 14 017.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 121 948.00 | 121 948.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 620 906.00 | 72 499.00 | 2 548 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 009.00 | 994 538.00 | 3 397 471.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 86 999.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 745.00 | |||
DG Autres réserves | 203 167.00 | |||
DH Report à nouveau | -60 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 129.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 191 213.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 482.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 677.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 595.00 | |||
EA Autres dettes | 46 906.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 206 258.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 471.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 498.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 397 303.00 | 90 152.00 | 5 487 455.00 | |
FG Production vendue services | 27 435.00 | 27 435.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 738.00 | 90 152.00 | 5 514 890.00 | |
FM Production stockée | 3 960.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 038.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 708 912.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 117 829.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 269.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 414.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 896.00 | |||
FY Salaires et traitements | 578 373.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 680.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 964.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 499.00 | |||
GE Autres charges | 65 648.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 620 034.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 878.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 458.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 997.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 208.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 205.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 669.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 359.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 480.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 078.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 129.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 483.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 895.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 906.00 | 336 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 277.00 | 336 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431 946.00 | 1 632 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 946.00 | 1 771 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 025.00 | 3 336.00 | 16 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 094.00 | 148 627.00 | 249 044.00 | 905 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 119.00 | 151 964.00 | 249 044.00 | 922 039.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 618 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VB T. V. A. | 21 733.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 640.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 070.00 | 1 656 133.00 | 90 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 292.00 | 148 531.00 | 177 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 869.00 | 976 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 484.00 | 44 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | ||
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 713 482.00 | 713 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 906.00 | 46 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 258.00 | 2 028 498.00 | 177 760.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 349.00 | |||