RECTIF 15000
Dépôt
| Dénomination | RECTIF 15000 |
| Siren | 330200411 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2017/000312 |
| Numéro de Gestion | 1984B00049 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15130 YTRAC |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 25 603.00 | 654.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 400 408.00 | 229 107.00 | 171 302.00 | 197 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 421.00 | 2 055 535.00 | 2 480 886.00 | 2 905 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 665.00 | 479 373.00 | 174 293.00 | 160 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 274.00 | 14 274.00 | 219 327.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 253.00 | 18 253.00 | 18 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 668 777.00 | 2 789 617.00 | 2 879 160.00 | 3 522 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 581.00 | 20 581.00 | 22 500.00 | |
BP En cours de production de services | 311 179.00 | 311 179.00 | 222 100.00 | |
BT Marchandises | 3 111 771.00 | 525 344.00 | 2 586 426.00 | 1 481 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 785.00 | 687 725.00 | 1 345 060.00 | 2 058 441.00 |
BZ Autres créances | 238 186.00 | 238 186.00 | 610 169.00 | |
CF Disponibilités | 332 275.00 | 332 275.00 | 392 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | 5 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 051 879.00 | 1 213 070.00 | 4 838 809.00 | 4 792 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 656.00 | 4 002 687.00 | 7 717 969.00 | 8 314 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | ||
DG Autres réserves | 1 097 451.00 | 926 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 983.00 | 253 318.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 709.00 | 15 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 608 693.00 | 1 470 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 981.00 | 3 962 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 677.00 | 277 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 1 372 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 759.00 | 1 166 376.00 | ||
EA Autres dettes | 851.00 | 3 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 109 276.00 | 6 811 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 969.00 | 8 314 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 940.00 | 4 581 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 381.00 | 913 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 670 443.00 | 24 150.00 | 4 694 593.00 | 5 286 463.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | 141.00 | ||
FG Production vendue services | 1 434 641.00 | 1 170.00 | 1 435 811.00 | 1 772 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 225.00 | 25 320.00 | 6 130 545.00 | 7 059 405.00 |
FM Production stockée | 89 080.00 | -190 314.00 | ||
FN Production immobilisée | 143 140.00 | 429 031.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 394.00 | 10 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 209.00 | 574 191.00 | ||
FQ Autres produits | 524 139.00 | 1 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 392 507.00 | 7 884 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766 575.00 | 3 994 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 169 989.00 | -259 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 207.00 | 101 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 919.00 | -429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 855 946.00 | 967 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 034.00 | 70 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 410.00 | 782 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 198.00 | 249 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 534.00 | 910 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 712 972.00 | 689 942.00 | ||
GE Autres charges | 414 171.00 | 56 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 978 978.00 | 7 563 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 530.00 | 321 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 190.00 | 1 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 190.00 | 1 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 809.00 | 141 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 809.00 | 141 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 618.00 | -139 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 911.00 | 181 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 240.00 | 1 028 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 240.00 | 1 028 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 839.00 | 8 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 612.00 | 815 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 452.00 | 855 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | 173 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 716.00 | 101 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 937.00 | 8 915 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 954.00 | 8 662 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 983.00 | 253 318.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 916.00 | 121 879.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 687.00 | 85 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 742.00 | 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 807.00 | 522 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 251.00 | 523 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 327.00 | 795 625.00 | 5 614 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 327.00 | 795 625.00 | 5 668 777.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 843.00 | 760.00 | 25 603.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 218.00 | 524 774.00 | 373 978.00 | 2 764 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 060.00 | 525 534.00 | 373 978.00 | 2 789 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 460 522.00 | 525 344.00 | 460 522.00 | 525 344.00 |
6T Sur comptes clients | 500 097.00 | 187 628.00 | 687 725.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 619.00 | 712 972.00 | 460 522.00 | 1 213 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 619.00 | 712 972.00 | 492 522.00 | 1 213 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 712 972.00 | 460 522.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 878 831.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 153 955.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | |||
VB T. V. A. | 105 994.00 | |||
VP Divers | 21 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 523.00 | 2 282 523.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 772.00 | 893 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322 140.00 | 831 873.00 | 2 247 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 944 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987.00 | 66 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | ||
VW T.V.A. | 408 199.00 | 408 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 636.00 | 329 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 206.00 | 3 618 940.00 | 2 247 392.00 | 242 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 190.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266 162.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 591 670.00 | |||
YT Sous‐traitance | 110 374.00 | 132 589.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 734.00 | 157 728.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 686.00 | 196 445.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 118.00 | 36 253.00 | ||
ST Autres comptes | 380 034.00 | 614 100.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 946.00 | 967 444.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 823.00 | 28 521.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 211.00 | 41 604.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 034.00 | 70 125.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 109.00 | 1 418 033.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 859.00 | 719 917.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||