DIPA
Dépôt
| Dénomination | DIPA |
| Siren | 330275355 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/004701 |
| Numéro de Gestion | 1996B00690 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 101 676.00 | 101 676.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899 345.00 | 4 265 074.00 | 1 634 271.00 | 1 831 897.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 102 232.00 | 102 232.00 | 172 522.00 | |
AP Constructions | 3 041 569.00 | 1 354 740.00 | 1 686 829.00 | 1 504 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 258.00 | 251 889.00 | 119 369.00 | 54 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963 228.00 | 1 802 765.00 | 1 160 464.00 | 1 171 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 749.00 | 111 749.00 | 77 710.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 522 500.00 | 522 500.00 | 515 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 113 573.00 | 7 776 145.00 | 5 337 429.00 | 5 328 573.00 |
BT Marchandises | 48 387.00 | 48 387.00 | 24 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 226 534.00 | 28 226 534.00 | 30 698 106.00 | |
BZ Autres créances | 54 812 173.00 | 54 812 173.00 | 71 635 109.00 | |
CF Disponibilités | 16 495 761.00 | 16 495 761.00 | 9 598 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 575 360.00 | 575 360.00 | 415 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 158 215.00 | 100 158 215.00 | 112 371 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 271 788.00 | 7 776 145.00 | 105 495 643.00 | 117 700 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 733 273.00 | 733 273.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 038 580.00 | 1 738 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 229.00 | 1 300 496.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 671.00 | 19 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 912 753.00 | 3 835 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 168 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 168 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 522.00 | 1 955 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 004.00 | 10 028 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 719.00 | 3 657 477.00 | ||
EA Autres dettes | 87 341 646.00 | 98 055 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 512 891.00 | 113 696 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 495 643.00 | 117 700 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 512 891.00 | 113 696 772.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922 255.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 283 179 199.00 | 93 181 181.00 | 376 360 380.00 | 367 047 041.00 |
FG Production vendue services | 28 429 029.00 | 28 429 029.00 | 27 246 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 608 229.00 | 93 181 181.00 | 404 789 409.00 | 394 293 324.00 |
FN Production immobilisée | 46 590.00 | 89 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 212 366.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 612.00 | 404 516.00 | ||
FQ Autres produits | 50 911.00 | 158 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 405 679 888.00 | 394 946 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 101 903.00 | 366 745 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 892.00 | 16 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 570 175.00 | 11 526 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 802 403.00 | 759 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 143 510.00 | 9 383 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 354 192.00 | 4 058 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 778 018.00 | 1 340 383.00 | ||
GE Autres charges | 45 779.00 | 32 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 404 772 087.00 | 393 863 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 907 802.00 | 1 082 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 454 729.00 | 414 742.00 | ||
GN Différences positives de change | 658 338.00 | 1 200 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 113 067.00 | 1 614 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 432.00 | 197 692.00 | ||
GS Différences négatives de change | 441 136.00 | 742 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 610 568.00 | 940 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 502 500.00 | 674 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 410 301.00 | 1 757 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 975.00 | 296 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 975.00 | 296 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 172.00 | 410 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 898.00 | 100 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 070.00 | 511 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 095.00 | -214 837.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 977.00 | 241 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 894 930.00 | 396 857 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 819 702.00 | 395 556 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 229.00 | 1 300 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058 639.00 | 840 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 094.00 | 1 189 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 931.00 | 506 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 411 341.00 | 2 537 226.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899 345.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 830.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 172 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 352.00 | 84 641.00 | 6 590 037.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 522 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 352.00 | 584 641.00 | 13 113 573.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 676.00 | 101 676.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226 742.00 | 1 038 332.00 | 4 265 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 350.00 | 739 686.00 | 84 641.00 | 3 409 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082 768.00 | 1 778 018.00 | 84 641.00 | 7 776 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 671.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 748.00 | 5 898.00 | 3 975.00 | 21 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 98 000.00 | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 748.00 | 5 898.00 | 101 975.00 | 91 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 898.00 | 101 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 522 500.00 | 522 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 620.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 213 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | |||
VB T. V. A. | 1 504 299.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 582 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 575 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 136 567.00 | 84 136 567.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 522.00 | 34 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 004.00 | 10 177 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 916.00 | 1 782 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 116.00 | 1 765 116.00 | ||
VW T.V.A. | 326 162.00 | 326 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 525.00 | 85 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 341 646.00 | 87 341 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 512 891.00 | 101 512 891.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 206 280.00 | |||
YT Sous‐traitance | 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 814.00 | 746 062.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 915.00 | 63 668.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 922 030.00 | 1 673 036.00 | ||
ST Autres comptes | 9 918 116.00 | 9 044 096.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 570 175.00 | 11 526 862.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 302 010.00 | 297 450.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500 393.00 | 462 388.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802 403.00 | 759 838.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 455 113.00 | 27 564 429.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 763 451.00 | 32 356 228.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | 250.00 | ||