SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE |
| Siren | 330319435 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3658 |
| Numéro de Gestion | 1984B00147 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 640.00 | 401 608.00 | 40 032.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 181.00 | 13 181.00 | ||
AN Terrains | 233 780.00 | 84 022.00 | 149 758.00 | |
AP Constructions | 2 414 309.00 | 146 376.00 | 2 267 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 325.00 | 267 050.00 | 124 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 753.00 | 1 483 237.00 | 533 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 513 378.00 | 2 382 293.00 | 3 131 085.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 243.00 | 220 243.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 171 513.00 | 171 513.00 | ||
BZ Autres créances | 706 208.00 | 706 208.00 | ||
CF Disponibilités | 663 181.00 | 663 181.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 188.00 | 41 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 802 333.00 | 1 802 333.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 711.00 | 2 382 293.00 | 4 933 417.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 747.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 557.00 | |||
DG Autres réserves | 524 339.00 | |||
DH Report à nouveau | -120 102.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 093.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 956.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 298 836.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 85 524.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 524.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 274.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 343.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 144.00 | |||
EA Autres dettes | 9 678.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 549 058.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 417.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 326.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 595 703.00 | 16 595 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 595 703.00 | 16 595 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 513.00 | |||
FQ Autres produits | 29 818.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 967 034.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 511.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 152.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 690 761.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 039 733.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 979 640.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 273.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 390.00 | |||
GE Autres charges | 16 429.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 023 658.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 624.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 041.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 041.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 665.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 835.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 017.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 445.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 015 051.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 051 144.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 093.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 513.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 773.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 811.00 | 25 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 909.00 | 226 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 610.00 | 252 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 795.00 | 5 056 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 795.00 | 5 513 378.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 704.00 | 61 904.00 | 401 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 111.00 | 295 369.00 | 97 795.00 | 1 980 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 815.00 | 357 273.00 | 97 795.00 | 2 382 293.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 800.00 | 22 844.00 | 27 956.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 900.00 | 33 262.00 | 25 681.00 | 113 480.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 542.00 | 1 141 542.00 | 316 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 274.00 | 1 357 274.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 058.00 | 3 061 326.00 | 264 867.00 | 222 864.00 |