CLINIQUE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR |
| Siren | 330319856 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 709 |
| Numéro de Gestion | 1984B00050 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 268.00 | 497 222.00 | 136 046.00 | 133 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | ||
AN Terrains | 76 421.00 | 6 977.00 | 69 444.00 | 71 991.00 |
AP Constructions | 1 668 675.00 | 710 113.00 | 958 562.00 | 594 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202 154.00 | 4 096 357.00 | 1 105 797.00 | 946 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 778.00 | 649 771.00 | 49 008.00 | 17 353.00 |
AX Avances et acomptes | 13 791.00 | 13 791.00 | ||
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BF Prêts | 55 075.00 | 55 075.00 | 18 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | 42 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 820 238.00 | 7 412 516.00 | 2 407 722.00 | 1 824 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 391.00 | 362 391.00 | 323 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 480.00 | 12 493.00 | 1 259 986.00 | 1 065 926.00 |
BZ Autres créances | 859 620.00 | 32 874.00 | 826 747.00 | 948 336.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | 8 405.00 | 21 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | 33 417.00 | 16 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 314.00 | 45 367.00 | 2 490 946.00 | 2 376 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 552.00 | 7 457 884.00 | 4 898 668.00 | 4 200 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 244.00 | 1 191 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 796.00 | |||
DH Report à nouveau | -26 851.00 | -2 775 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 064.00 | -914 860.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 85 644.00 | 123 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 617 333.00 | 606 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 068 307.00 | -1 760 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 46 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 46 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 046.00 | 377 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 476.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 875.00 | 920 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 002.00 | 1 134 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653.00 | 10 051.00 | ||
EA Autres dettes | 1 588 792.00 | 125 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 730 361.00 | 5 913 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 668.00 | 4 200 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 485.00 | |||
FG Production vendue services | 12 001 156.00 | 12 001 156.00 | 11 264 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 156.00 | 12 001 156.00 | 11 287 088.00 | |
FN Production immobilisée | 26 314.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 161 932.00 | 210 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 905.00 | 5 926.00 | ||
FQ Autres produits | 72 217.00 | 135 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 431 524.00 | 11 639 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 238.00 | 37 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 816 515.00 | 1 592 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 478.00 | 76 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 433 681.00 | 3 339 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 873 241.00 | 832 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 478 851.00 | 4 192 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 965 549.00 | 1 762 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 867.00 | 456 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 367.00 | 849.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | |||
GE Autres charges | 114 585.00 | 79 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 205 416.00 | 12 381 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -773 892.00 | -741 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 796.00 | 14 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 796.00 | 14 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 796.00 | -14 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -785 689.00 | -755 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 829.00 | 23 961.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 270.00 | 119 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 099.00 | 143 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 131.00 | 331 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 024.00 | 31 890.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 221.00 | 153 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 375.00 | 516 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 276.00 | -372 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -238 901.00 | -213 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 627 623.00 | 11 782 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 687.00 | 12 697 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 064.00 | -914 860.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 527.00 | 47 695.00 | 497 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 120.00 | 453 172.00 | 75.00 | 5 463 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459 647.00 | 500 867.00 | 75.00 | 5 960 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 617 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 606 383.00 | 163 221.00 | 152 270.00 | 617 333.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 100 000.00 | 46 500.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 093 360.00 | 1 093 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 083.00 | 12 493.00 | 14 083.00 | 12 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 195.00 | 45 367.00 | 24 195.00 | 45 367.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 075.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 269 357.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 489.00 | |||
VP Divers | 164 713.00 | |||
VC Groupe et associés | 229 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 247.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 592.00 | 2 165 517.00 | 69 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 046.00 | 152 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 875.00 | 721 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 432 537.00 | 432 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 132.00 | 497 132.00 | ||
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 355.00 | 214 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 785.00 | 1 694 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 361.00 | 3 730 361.00 | -1.00 | |