MONSEGU
Dépôt
| Dénomination | MONSEGU |
| Siren | 330367293 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1461 |
| Numéro de Gestion | 1984B00134 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 106.00 | 61 742.00 | 11 364.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 14 343.00 | ||
AP Constructions | 25 518.00 | 25 518.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 767.00 | 300 212.00 | 214 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 499.00 | 1 508 536.00 | 320 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 345.00 | 48 345.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 505 579.00 | 1 896 009.00 | 609 569.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 701.00 | 114 701.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 163 580.00 | 1 163 580.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 380.00 | 111 872.00 | 2 352 508.00 | |
BZ Autres créances | 336 284.00 | 336 284.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 390 076.00 | 390 076.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 246.00 | 38 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 709 105.00 | 111 872.00 | 4 597 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 684.00 | 2 007 881.00 | 5 206 803.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 928 882.00 | |||
DH Report à nouveau | 242 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 281.00 | |||
DK Provisions réglementées | 208 394.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 660 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 147 633.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 147 633.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 363.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 713.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 208.00 | |||
EA Autres dettes | 99 060.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 398 419.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 941.00 | 2 941.00 | ||
FG Production vendue services | 12 725 244.00 | 12 725 244.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 728 185.00 | 12 728 185.00 | ||
FM Production stockée | 98 056.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 017.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 339.00 | |||
FQ Autres produits | 1 777.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 017 374.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 095 535.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 211.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 205 924.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 583 930.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 542 287.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 322.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 633.00 | |||
GE Autres charges | 37 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 912 997.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 378.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 784.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 784.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 874.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 874.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 910.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 287.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 663.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 927.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 736.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 540.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 281.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 918.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 693.00 | 15 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 346.00 | 53 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 758.00 | 68 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 287.00 | 87 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 302.00 | 2 369 785.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 48 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 964.00 | 2 505 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 321.00 | 6 708.00 | 12 287.00 | 61 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 956.00 | 155 613.00 | 173 302.00 | 1 834 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 277.00 | 162 322.00 | 185 589.00 | 1 896 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 208 394.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 233 587.00 | 38 390.00 | 63 583.00 | 208 394.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 97 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 171.00 | 97 633.00 | 40 171.00 | 147 633.00 |
6T Sur comptes clients | 101 905.00 | 20 217.00 | 10 250.00 | 111 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 905.00 | 20 217.00 | 10 250.00 | 111 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 664.00 | 156 240.00 | 114 004.00 | 467 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 850.00 | 37 421.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 390.00 | 76 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 345.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 235 657.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 228 723.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | |||
VB T. V. A. | 42 482.00 | |||
VP Divers | 112 633.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 254.00 | 2 838 910.00 | 48 345.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 363.00 | 54 599.00 | 84 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 713.00 | 1 245 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 147.00 | 258 147.00 | ||
VW T.V.A. | 384 359.00 | 384 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 664.00 | 55 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 060.00 | 99 060.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 311.00 | 159 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 419.00 | 2 313 655.00 | 84 764.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 150.00 | |||