GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES |
| Siren | 330377193 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43147 |
| Numéro de Gestion | 1996B03021 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 CHATILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 156.00 | 2 144.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 729.00 | 1 677 461.00 | 1 528 267.00 | 478 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 152.00 | 931 519.00 | 79 632.00 | 145 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 847.00 | 64 847.00 | 65 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 299 363.00 | 2 624 473.00 | 1 674 890.00 | 693 447.00 |
BT Marchandises | 31 273.00 | 14 121.00 | 17 152.00 | 4 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 999.00 | 655 999.00 | 39 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 070.00 | 82 149.00 | 1 741 921.00 | 1 885 900.00 |
BZ Autres créances | 568 103.00 | 568 103.00 | 769 876.00 | |
CF Disponibilités | 19 450.00 | 19 450.00 | 567 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 230.00 | 162 230.00 | 87 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 261 125.00 | 96 270.00 | 3 164 854.00 | 3 355 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 488.00 | 2 720 743.00 | 4 839 745.00 | 4 048 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 972.00 | 252 972.00 | ||
DH Report à nouveau | -199 868.00 | 21 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 950.00 | -220 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 967 054.00 | 845 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 113 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 119 954.00 | 148 149.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 954.00 | 261 149.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 775.00 | 1 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 326.00 | 44 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 360.00 | 636 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 626.00 | 2 216 732.00 | ||
EA Autres dettes | 69 219.00 | 29 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 861.00 | 13 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 714 736.00 | 2 942 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 745.00 | 4 048 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 270.00 | 21 270.00 | 528 445.00 | |
FG Production vendue services | 9 537 990.00 | 9 537 990.00 | 10 200 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 559 261.00 | 9 559 261.00 | 10 728 904.00 | |
FN Production immobilisée | 91 530.00 | 122 580.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 367.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 210.00 | 596 584.00 | ||
FQ Autres produits | 65 447.00 | 1 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 457 814.00 | 11 449 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 966.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 419.00 | 436 591.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 325.00 | 3 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 586 410.00 | 4 652 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 080.00 | 368 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 523 292.00 | 3 376 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 885 893.00 | 1 571 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 497.00 | 339 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 549.00 | 7 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 975.00 | 334 626.00 | ||
GE Autres charges | 77 822.00 | 4 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 261 611.00 | 11 629 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 203.00 | -180 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 671.00 | 4 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 671.00 | 4 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 654.00 | 4 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 858.00 | -176 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 637.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 637.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 696.00 | 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696.00 | 252 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 696.00 | -610.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 188.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 022.00 | 43 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 486.00 | 11 705 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341 536.00 | 11 926 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 950.00 | -220 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 568.00 | 1 433 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 339.00 | -492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 543.00 | 1 432 820.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 299 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 1 433.00 | 2 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 038.00 | 449 943.00 | 2 608 981.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 096.00 | 451 376.00 | 2 624 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 149.00 | 245 975.00 | 349 170.00 | 157 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 121.00 | 14 121.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 842.00 | 1 549.00 | 1 242.00 | 82 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 842.00 | 15 670.00 | 1 242.00 | 96 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 991.00 | 261 645.00 | 350 412.00 | 254 224.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 847.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 866.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 809 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 049.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 395 451.00 | |||
VB T. V. A. | 133 597.00 | |||
VP Divers | 20 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 250.00 | 2 539 537.00 | 79 713.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 553.00 | 252 553.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 775.00 | 101 775.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 360.00 | 1 376 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 772 980.00 | 772 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 065.00 | 525 065.00 | ||
VW T.V.A. | 201 238.00 | 201 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 219.00 | 69 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 411.00 | 3 305 411.00 | 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017.00 | |||