MKTG TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | MKTG TRAVEL |
| Siren | 330550203 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34474 |
| Numéro de Gestion | 1991B04197 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 260 308.00 | 260 308.00 | 1 559 663.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599 439.00 | 1 299 720.00 | 1 299 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
BF Prêts | -103.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 860 611.00 | 1 560 832.00 | 1 299 779.00 | 1 559 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639 595.00 | 1 639 595.00 | 853 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 636 456.00 | 173 239.00 | 8 463 217.00 | 4 306 151.00 |
BZ Autres créances | 5 058 600.00 | 5 058 600.00 | 5 482 846.00 | |
CF Disponibilités | 1 235 316.00 | 1 235 316.00 | 178 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 394.00 | 119 394.00 | 482 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 689 360.00 | 173 239.00 | 16 516 121.00 | 11 303 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 549 971.00 | 1 734 071.00 | 17 815 901.00 | 12 862 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 305 196.00 | 1 305 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -894 113.00 | -606 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 316.00 | -287 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 324 767.00 | 631 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 528.00 | 2 865 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 144.00 | 1 095 555.00 | ||
EA Autres dettes | 8 447 266.00 | 6 637 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 112.00 | 1 623 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 491 134.00 | 12 231 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 815 901.00 | 12 862 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 042 725.00 | 5 488 028.00 | 18 530 753.00 | 12 532 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 042 725.00 | 5 488 028.00 | 18 530 753.00 | 12 532 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 429.00 | |||
FQ Autres produits | 233.00 | 20 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 530 986.00 | 12 554 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 767 972.00 | 9 326 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 899 763.00 | 1 081 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 613.00 | 58 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 214.00 | 1 317 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 383.00 | 624 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 035 526.00 | 11 410.00 | ||
GE Autres charges | 1 823.00 | 158 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 563 294.00 | 12 578 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 308.00 | -24 211.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 259 944.00 | 259 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 967.00 | 4 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273 911.00 | 264 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 911.00 | -264 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -306 218.00 | -288 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 986.00 | 12 555 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 837 302.00 | 12 843 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 316.00 | -287 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 551.00 | 60.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860 611.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 308.00 | 260 308.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 112.00 | 260 308.00 | 804.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 084.00 | 259 944.00 | 1 560 028.00 | |
6T Sur comptes clients | 166 013.00 | 7 226.00 | 173 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 097.00 | 267 170.00 | 1 733 267.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 097.00 | 267 170.00 | 1 733 267.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 226.00 | |||
UG ‐ Financières | 259 944.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 428 284.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 163.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 650.00 | |||
VB T. V. A. | 1 128 282.00 | |||
VP Divers | 3 025 769.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 357.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 814 509.00 | 13 606 337.00 | 208 171.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 528.00 | 6 276 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 093.00 | 117 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 372.00 | 315 372.00 | ||
VW T.V.A. | 398 265.00 | 398 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 400 140.00 | 8 400 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 126.00 | 47 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 913 112.00 | 1 913 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 482 289.00 | 17 482 289.00 | ||